Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В летнее время, в особенности за городом, дети нередко подвергаются укусам комаров. При этом на месте укуса появляются припухлость, покраснение, зуд, ...полностью>>
'Документ'
Питання масової літератури та її місця в українському письменстві лише починають осмислюватися вітчизняним літературознавством. Звісно, розв’язання ц...полностью>>
'Бюллетень'
Отдельное внимание в ходе 44-й по счету видеоконференции, проведенной в рамках проекта "Российский фермер", было уделено вопросам развития ...полностью>>
'Документ'
Постановка проблеми. Процес ринкової економіки вимагає від держави постійної стабільності в усіх аспектах, а саме - фінансову стабільність економіки ...полностью>>

Московский банковский институт (3)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

по балансовым счетам АКБ «Возрождение»

за 1 сентября 2004 г.

счета

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10204

120 000 000

0

0

120 000 000

10205

20 000 000

0

0

20 000 000

10305

10 000 000

0

0

10 000 000

10501

30 000 000

0

0

30 000 000

10701

20 000 000

0

0

20 000 000

20202

300 000

106 000

2 000

404 000

20206

420 000

0

0

420 000

20208

280 000

0

0

280 000

30102

10 000 000

10 000 000

30109

50 000 000

0

0

50 000 000

30110

25 000 000

0

0

25 000 000

30114

40 000 000

0

0

40 000 000

30202

5 000 000

0

0

5 000 000

30204

8 000 000

0

0

8 000 000

31304

75 000 000

0

0

75 000 000

40701

100 000 000

0

0

100 000 000

40702

400 000 000

100 000 000

500 000 000

40911

28 000 000

0

0

28 000 000

41303

62 000 000

0

0

62 000 000

42003

60 000 000

0

0

60 000 000

42301

110 000 000

7 000

156 000

110 149 000

42305

90 000 000

101 000

90 101 000

45203

500 000 000

100 000 000

600 000 000

45204

150 000 000

0

0

150 000 000

45215

650 000

0

0

650 000

45507

150 000

3 900

146 000

47411

1 000

1 000

47427

1 100

1 100

47501

1 100

1 100

47502

1 000

1 000

50606

230 650 000

0

0

230 650 000

50612

230 000

0

0

230 000

51402

140 000 000

0

0

140 000 000

51410

140 000

0

0

140 000

60401

71 970 000

0

0

71 970 000

60601

3 520 000

0

0

3 520 000

60901

3 000 000

0

0

3 000 000

70101

40 500 000

0

0

40 500 000

70102

30 000 000

0

0

30 000 000

70103

10 000 000

0

0

10 000 000

70107

30 000 000

0

0

30 000 000

70201

25 000 000

0

0

25 000 000

70202

25 000 000

0

0

25 000 000

70204

3 000 000

0

0

3 000 000

70205

1 000 000

0

0

1 000 000

70206

500 000

0

0

500 000

70209

1 520 000

0

0

1 520 000

70301

20 300 000

0

0

20 300 000

70501

9 700 000

0

0

9 700 000

ИТОГО

1 280 340 000

1 280 340 000

100 267 200

100 267 200

1 380 590 000

1 380 590 000

3.5. БАЛАНС

АКБ «Возрождение»

на 2 сентября 2004

№№счетов

Наименование разделов и счетов баланса

Актив

Пассив

Iпорядка

IIпорядка

Раздел 1.

Капитал и фонды

102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:

10204

негосударственным организациям

120 000 000

10205

физическим лицам

20 000 000

Итого по счету 102

140 000 000

103

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих:

10305

физическим лицам

10 000 000

Итого по счету 103

10 000 000

105

Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией

10501

Собственные акции, выкупленные у акционеров

30 000 000

Итого по счету 105

30 000 000

107

Фонды

10701

Резервный фонд

20 000 000

Итого по счету 107

20 000 000

Итого по разделу 1

30 000 000

170 000 000

Раздел 2.
Денежные средства и драгоценные металлы

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

Касса кредитных организаций

404 000

20206

Касса обменных пунктов

420 000

20208

Денежные средства в банкоматах

280 000

Итого по счету 202

1 104 000

Итого по разделу 2

1 104 000

Раздел 3.

Межбанковские операции

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

10 000 000

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

50 000 000

30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

25 000 000

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

40 000 000

Итого по счету 301

75 000 000

50 000 000

302

Счета кредитных организаций по другим операциям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

5 000 000

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

8 000 000

Итого по счету 302

13 000 000

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31304

На срок от 8 до 30 дней

75 000 000

Итого по счету 313

88 000 000

75 000 000

Итого по разделу 3

88 000 000

125 000 000

Раздел 4.

Операции с клиентами

407

Счета негосударственных организаций

40701

Финансовые организации

100 000 000

40702

Коммерческие организации

500 000 000

Итого по счету 407

600 000 000

409

Средства в расчетах

40911

Транзитные счета

28 000 000

Итого по счету 409

28 000 000

413

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

41303

На срок от 31 до 90 дней

62 000 000

Итого по счету 413

62 000 000

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

На срок от 31 до 90 дней

60 000 000

Итого по счету 420

60 000 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

110 149 000

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

90 101 000

Итого по счету 423

200 250 000

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45203

На срок до 30 дней

500 000 000

45204

На срок от 31 до 90 дней

150 000 000

45215

Резервы на возможные потери

650 000

Итого по счету 452

650 000 000

650 000

455

45507
Кредиты, предоставленные физ. лицам (на срок свыше 3 лет)

146 100

Итого по счету 455

146 100

474
Расчеты по отдельным операциям
47411
Начисленные проценты по вкладам

0

47427
Требования по получению процентов

0

Итого по счету 474

0

0

475
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
47501
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

0

47502
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

0

Итого по счету 475

0

0

Итого по разделу 4

650 146 100

950 900 000

Раздел 5.

Операции с ценными бумагами

506

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

50606

Прочие акции

230 650 000

50612

Резервы на возможные потери

230 000

Итого по счету 506

230 650 000

230 000

514

Векселя кредитных организаций

51402

Со сроком погашения до 30 дней

140 000 000

51410

Резервы на возможные потери

140 000

Итого по счету 514

140 000 000

140 000

Итого по разделу 5

370 650 000

370 000

Раздел 6.

Средства и имущество

604

Основные средства

60401

Основные средства (кроме земли)

71 970 000

Итого по счету 604

71 970 000

606

Амортизация основных средств

60601

Амортизация основных средств

3 520 000

Итого по счету 606

3 520 000

609

Нематериальные активы

60901

Нематериальные активы

3 000 000

Итого по счету 609

3 000 000

Итого по разделу 6

74 970 000

3 520 000

Раздел 7.

Результаты деятельности

701

Доходы

70101

Проценты, полученные по предоставленным кредитам и иным размещенным средствам

40 500 000

70102

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

30 000 000

70103

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

10 000 000

70107

Другие доходы

30 000 000

Итого по счету 701

110 500 000

702

Расходы

70201

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

25 000 000

70202

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

25 000 000

70204

Расходы по операциям с ценными бумагами

3 000 000

70205

Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

1 000 000

70206

Расходы на содержание аппарата

500 000

70209

Другие расходы

1 520 000

Итого по счету 702

56 020 000

703
Прибыль

70301

Прибыль отчетного года

20 300 000

Итого по счету 703

20 300 000

705

Использование прибыли

70501

Использование прибыли отчетного года

9 700 000

Итого по счету 705

9 700 000

Итого по разделу 7

65 720 000

130 800 000

БАЛАНС

1 380 590 000

1 380 590 000

3. 6 Сравнительная характеристика финансового состояния АКБ «Возрождение» на 1 сентября 2004 года и на 2 сентября 2004 года.

Финансовое состояние АКБ «Возрождение» на 1 сентября 2004г. составил 1 280 340 000 рублей, а на 2 сентября 2004г. 1 380 590 000 рублей, на 2 сентября у АКБ «Возрождение» баланс увеличился на 100 250  000 рублей, что совершенно меня устраивает.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Московский банковский институт (1)

    Курсовая
    В бухгалтерском учете в России осуществляются кардинальные преобразования в целях его соответствия международным стандартам. Утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
  2. Московский банковский институт (4)

    Курсовая
    Лизинг как особая сфера предпринимательской деятельности, широко распространенная за рубежом, в настоящее время получает развитие в России. При активном внедрении лизинг, в силу присущих ему возможностей, может быть мощным импульсом
  3. Московский банковский институт (2)

    Реферат
    Коммерческие банки проводят множество различных операций. В моей курсовой речь пойдет о срочных операциях банка, которые учитываются в разделе Г плана счетов.
  4. Московский энергетический институт (национальный исследовательский университет)

    Документ
    на поставку лабораторного комплекса для исследования высокоэффективных электронных систем производства, преобразования и распределения электрической энергии перспективных автономных,
  5. Московский государственный институт международных отношений

    Документ
    ГОРДУНОВСКИЙ Виктор Максимович, ГУТНИК Сергей Александрович, САМОХВАЛОВ Сергей Юрьевич. Введение в системы баз данных: Учебное пособие/ Под редакцией ГРИГОРЬЕВА Владимира Викторовича.

Другие похожие документы..