Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
15 - 9.50 1 10.00 - 11.35 11.45 - 13. 0 13.30 - 15.05 15.15 - 1 .50 17.00 - 18.35 8.15 - 9.50 10.00 - 11.35 11.45 - 13. 0 13.30 - 15.05 15.15 - 1 ....полностью>>
'Документ'
Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки – досліджуються суспільно-економічні відносини в суспільному виробництві, еко...полностью>>
'Закон'
1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волев...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Ведущая организация: Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского кафедра культурологии, истории, молодежной политики...полностью>>

Открытого акционерного общества (3)

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

ЗА 2004 ГОД

Предварительно утвержден решением Совета директоров

ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества»

Протокол заседания Совета директоров

от 27.05.2005 года

Обращение к акционерам 4

Основные сведения об Обществе 6

Корпоративный календарь 2004 года 7

Рынок ценных бумаг Общества 8

Основные показатели деятельности 2004 года 11

Основные сведения о положении Общества 16

в отрасли

Девелопмент 18

Управление рисками 24

Отчет Совета директоров 27

Отчет Правления 32

Дивиденды 33

Информация об отдельных сделках 2004 года 34

Информация о лицах, входящих в корпоративные 37

органы

Информация об аудиторе 41

Отдельные корпоративные события 2005 года 42

Приложение 1 43

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества

за 2004 год (РСБУ)

Приложение 2 61

Аудиторское заключение по финансовой

(бухгалтерской) отчетности Общества

за 2004 год (РСБУ)

Приложение 3 65

Консолидированная финансовая отчетность

по МСФО

Приложение 4 72

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности по МСФО

Приложение 5 74

Заключение Ревизионной комиссии Общества

Приложение 6 75

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Приложение 7 83

Состав группы компаний

Приложение 8 84

Реквизиты для получения дополнительной

информации

Примечание:

Отдельные разделы и примечания настоящего годового отчета содержат информацию, откорректированную или внесенную после утверждения отчета Советом директоров 27.05.2005 года: раздел «Рынок ценных бумаг Общества» (графики торгов, список акционеров), раздел «Отдельные корпоративные события 2005 года», Приложение 3, Приложение 4. Вся указанная информация была предварительно одобрена Советом директоров и предоставлена ему в ознакомительном порядке в течение июня 2005 года.

Санкт-Петербург, 27 мая 2005 года.

Уважаемые акционеры!

В 2004 году ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества» продолжало работать в соответствии с принятым стратегическим планом, ориентированным на реализацию инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией и реставрацией исторических зданий центра Санкт-Петербурга, находящихся в ветхом или аварийном состоянии.

В соответствии с указанным планом подходит к завершению инвестиционный проект по реконструкции и реставрации особняка графа А.Д. Шереметева (бывший Дом писателей имени В.В. Маяковского). Цель данного проекта - создание элитного бизнес-центра, включающего в себя несколько гостиничных номеров класса «люкс», ресторана, баров, общий вестибюль, парадную лестницу, атриум, офисные и другие помещения.

В настоящее время на объекте выполнены все конструктивные работы. Во всех помещениях, требующих реставрации, продолжают идти работы по воссозданию исторических интерьеров. Утвержден проект отделки гостиничных номеров, атриума и зимнего сада. Окончание всех основных работ на объекте намечено на конец 2005 года.

Важнейшим событием прошедшего года явилось начало реализации нового инвестиционного проекта «Талион – 3». 14 декабря 2004 г. было принято Постановление Правительства Санкт-Петербурга о передаче Обществу под реконструкцию и реставрацию домов Чичерина и Косиковского, а 23 января 2005 г. был подписан соответствующий договор об инвестиционной деятельности. Новый проект предусматривает при сохранении исторического облика домов и дошедших до наших дней дворцовых интерьеров создание современного комплекса, включающего гостиницу класса «люкс» до 100 номеров, многофункциональный зрительный зал, объекты общественного питания, торговли, бассейн.

Финансирование данного проекта обеспечивается как собственными средствами Общества, так и заемными. При этом, в отличие от структуры финансирования предыдущих проектов, мы используем не только банковские кредиты, но и заимствования на рынке: в марте 2004 года и январе 2005 на Санкт-Петербургской валютной бирже были размещены облигации дочерней компании ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества» - ООО «Елисеев Палас Отель» - соответственно первого и второго выпусков по 300 млн. рублей каждый.

В прошедшем году продолжали успешно развиваться все направления бизнеса Общества.

Знаковым событием явилось приглашение «Елисеев Палас Отеля» влиятельным изданием «Resorts & Great Hotels» («Курорты и лучшие отели») стать его ассоциированным членом. Каждый год этой чести удостаивается небольшое количество гостиниц, выбранных журналом в соответствии со строгими критериями. В престижную семью Resorts & Great Hotels могут попасть только те отели, которые способны удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

Понимая историческое и социальное значение деятельности по реконструкции и реставрации исторических зданий центра Санкт-Петербурга, ее масштаб и проблемы, мы считаем необходимыми условиями ее успешного осуществления повышение прозрачности бизнеса и приведение структуры корпоративного управления к мировым стандартам. На этом пути нами были достигнуты заметные успехи: консорциум «РИД – Эксперт РА» присвоил Обществу национальный рейтинг корпоративного управления В++. В соответствии с методикой «РИД – Эксперт РА» к классу В++ относятся компании с позитивно развивающимся уровнем корпоративного управления, не нарушающие статьи российского законодательства в области корпоративного управления и частично следующие рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Рейтинг В++ свидетельствует о том, что риски корпоративного управления компании низки.

Мы отдаем себе отчет, что стоящие перед Обществом задачи требуют усилий всего коллектива Общества. Поэтому особенно тщательно мы подходим к подбору, обучению и сохранению кадров. В прошедшем году рост средней заработной платы составил 13%. С начала 2004 года Общество приступило к реализации целенаправленной социальной политики, закрепленной в соответствующем Положении, принятом Советом директоров ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества». Наиболее заметными действиями в этом направлении были предоставление сотрудникам беспроцентных целевых ссуд (за год - 3,9 млн. руб.) и обеспечение льготными путевками в пансионат «Восток-6» (39 человек с мая по декабрь). На 2005 год планируется существенная активизация социальной политики, как в количественном, так и в качественном отношениях.

Председатель Председатель Правления,

Совета директоров Генеральный директор

Я.М. Барский А.И. Ебралидзе

Полное фирменное наименование

на русском языке

Открытое акционерное общество

«Центр гуманитарного и делового сотрудничества»

Сокращенное фирменное наименование

на русском языке

ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества»

Фирменное наименование

на английском языке

Open Joint Stock Company

«Center for Humanitarian and Business Cooperation»

Юридический адрес

191065, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59

Почтовый адрес

191065, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59

ОГРН

1027809247630

ИНН

7808025538

Уникальный код эмитента

01521-D

Открытое акционерное общество «Центр гуманитарного и делового сотрудничества» («Общество») зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 4498 от 17.08.1993 как преобразованное в открытое акционерное общество из одноименного закрытого акционерного общества, зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №2087 от 14.12.1992, находившегося по адресу: Российская Федерация, 191065, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, с правопреемством по всем долгам, обязательствам, имущественным и личным неимущественным правам, договорам преобразуемого общества.

Изменения к уставу Общества зарегистрированы решениями Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 26 февраля 1996 г. №35431, от 04 июня 1999 г. №3148858, от 21 октября 1999 г. №167198, от 03 февраля 2000 г. №181520. Последующая редакция устава зарегистрирована 14 апреля 2003 года инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за государственным регистрационным номером 2037843086543, изменения в Уставе зарегистрированы 14 октября 2003 года за государственным регистрационным номером 2037865008223. Устав Общества в новой редакции был зарегистрирован в июне 2004 года.

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2004 ГОДА

январь 2004 года

Принимается принципиальное решение о выходе дочерней компании группы ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества» - ООО «Елисеев Палас Отель» - на фондовый рынок, утверждаются основные параметры облигационного займа серии 01.

февраль 2004 года

По предложению акционеров Общества Советом директоров принимается решение о реализации комплекса мероприятий по приведению внутренней структуры Общества в соответствие с предъявляемыми требованиями и стандартами корпоративного управления.

март 2004 года

Размещение облигационного займа серии 01 на Санкт-Петербургской Валютной Бирже.

апрель 2004 года

Совет директоров предварительно утверждает комплект корпоративных документов.

Компании группы начинают периодическое раскрытие информации эмитентов ценных бумаг (Общество – в добровольном порядке).

май 2004 года

Годовое общее собрание акционеров утверждает комплект корпоративных документов, формирует новый состав Совета директоров, включающий двух независимых директоров, утверждает аудитора Общества.

июнь 2004 года

Подписание договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сберегательным банком РФ (Северо-Западный банк) размером 10 млн. USD.

Сформированы комитеты Совета директоров по стратегии, по кадрам и вознаграждениям. Советом директоров утверждены основные принципы для работы комитетов.

июль 2004 года

Утвержден Корпоративный секретарь Общества.

август 2004 года

Получено разрешение ФАС России на увеличение доли Общества в уставном капитале ЗАО «АКБ «Констанс-Банк» до 99,98%.

сентябрь 2004 года

Выплачен первый купон по облигационному займу серии 01.

Советом директоров утвержден комплект корпоративных документов (Положение о социальной политике, Положение об информационной политике).

октябрь 2004 года

Начата подготовка эмиссионных документов облигационного займа серии 02.

ноябрь 2004 года

Утверждены основные параметры облигационного займа серии 02.

Утвержден состав Правления Общества.

Поданы документы для присвоения Обществу национального рейтинга корпоративного управления рейтинговым агентством «РИД-Эксперт РА».

декабрь 2004 года

Губернатором В.И. Матвиенко подписано Постановление Правительства Санкт-Петербурга о передаче на инвестиционных условиях Обществу с ограниченной ответственностью «Елисеев Палас Отель» на реконструкцию части здания по адресу Большая Морская улица, 14 (инвестиционный проект «Талион-3»).

Проведены внеочередные общие собрания акционеров.

Зарегистрирован выпуск облигаций ООО «Елисеев Палас Отель» серии 02.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

В 2004 году Общество вышло на рынок ценных бумаг, предложив инвесторам два облигационных выпуска, эмитентом которых выступила дочерняя компания Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Елисеев Палас Отель». Выпуск облигационных займов позволил оптимизировать долговой портфель компании и отработать технологии взаимодействия с инвесторами с целью дальнейшего вывода на рынок акций Общества.

Параметры облигационного займа серии 01

Дата и номер государственной регистрации

4-01-36049-R от 13.02.2004 года

Объем эмиссии

300 млн. рублей

Дата размещения

18.03.2004 года

Дата погашения

15.03.2007 года

Процентная ставка купонов по итогам аукциона

15,7%

Процентная ставка купонов на второй год*

14,5%

Процентная ставка купонов на третий год

определяется до 16.03.2006

* Определена решением Совета директоров Общества.

Итоги торгов по облигационному займу серии 01

на Санкт-Петербургской Валютной Бирже в 2004-2005 годах

Облигации выпуска были допущены к вторичным торгам с включением в котировальный лист «Б» 16.07.2004 года.

За 2004 год общий оборот торгов облигациями ООО «Елисеев Палас Отель» серии 01 составил 202 962 штук, что составило 67,7% от общего объема выпуска и около 10% от общего объема биржевых торгов корпоративными ценными бумагами на СПВБ.

Кроме того, в декабре 2004 года был зарегистрирован облигационный заем серии 02 таким же объемом, размещение которого состоялось уже в 2005 году.

Параметры облигационного займа серии 02

Дата и номер государственной регистрации

4-02-36049-R от 24.12.2004 года

Объем эмиссии

300 млн. рублей

Дата размещения

31.01.2005 года

Дата погашения

28.01.2008 года

Процентная ставка купонов по итогам аукциона

14,7%

Процентная ставка, начиная с третьего купона

определяется до 31.07.2006

Итоги торгов по облигационному займу серии 02

на Санкт-Петербургской Валютной Бирже в 2005 году

Рынок акций Общества в 2004 году

В настоящее время Уставный капитал Общества составляет 282 920 рублей. Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль. Общее количество акций 282 920 штук. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными.

Основные акционеры по состоянию на 01/01/2005 года

Основные группы акционеров

Количество акций

%%

Общество с ограниченной ответственностью «Конфэктор»

138 270

48,87

Ебралидзе Александр Иосифович

144 290

51,00

Комитет по управлению городским имуществом С-Пб

360

0,13

ВСЕГО

282 920

100

Основные акционеры по состоянию на 30/05/2005 года

Основные группы акционеров

Количество акций

%%

Общество с ограниченной ответственностью «Конфэктор»

138 270

48,87

Общество с ограниченной ответственностью «Талио-Принцепс»

144 650

51,13

ВСЕГО

282 920

100



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Открытое акционерное общество (5)

    Документ
    1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (Страхователем), произвести страховую
  2. Открытое акционерное общество (6)

    Документ
    Правила описывают систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, принятую в Открытом акционерном обществе «Георгиевская типография» (далее по тексту – «регистратор»), и включают в себя полный перечень документов и сведений,
  3. Открытое акционерное общество (18)

    Решение
    5.2.1.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.
  4. Открытое акционерное общество (24)

    Документ
    5.2.1.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.
  5. Открытое акционерное общество (9)

    Пояснительная записка
    Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4А. Тел./факс: (495) 777-12-70, 777-12-71, 544-48-92.
  6. Открытое акционерное общество (2)

    Документ
    Комиссионный месячный осмотр сооружений, устройств и служебно-технических зданий железнодорожных станций комиссией под председательством начальника железнодорожной станции

Другие похожие документы..