Рекомендации по совершенствованию учета денежных потоков 15 Анализ денежных потоков и пути их оптимизации в ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» 18

№ п/п

Показатели

Источники и направления использования денежных средств

Приток денежных средств

Отток денежных средств

1

2

3

4

5

Денежные потоки по текущей деятельности

1

2

(6892688)

(750472)

3

Налоговые платежи в бюджет

(122067)

4

7795935

(7765227)

5

30708

6

Чистый денежный поток по чрезвычайной текущей деятельности

-

-

7

Неденежные корректирующие статьи по текущей деятельности:

а) Переоценка валюты;

б) Прочее

-

-

1

2

3

4

5

8

30708

-

9

10

31252

807

11

12

13

а) Приобретение активов долгосрочного характера использования;

б) Прочее

(863458)

14

Величина валового денежного потока по обычной инвестиционной деятельности

32059

(863458)

15

(831399)

16

17

18

(831399)

19

-

1

2

3

4

5

Денежные потоки по финансовой деятельности

20

Внешнее использование денежных средств, в том числе:

(5294321)

21

Уменьшение величины заемного капитала (возврат кредитов и займов)

(5294321)

22

Уменьшение величины собственного капитала

-

23

Внешнее финансирование организации

6112552

24

в том числе:

25

26

6112552

27

(5294321)

28

818231

29

30

31

818231

Денежные потоки в целом по организации

32

14216412

(14198873)

33

17540

34

35

Выполним расчет 8

Изменение объема незавершенного производства:

А) увеличение

Б) снижение

689

9

10

11

12

1

2

3

4

13

Дефинансирование

(52060)

14

15

16

17

Изменение величины кредиторской задолженности перед внебюджетными фондами:

А) увеличение

Б) уменьшение

3721

18

(52060)

19

20

(947176)

21