Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Конференция проводится в апреле 2012 года в Нижегородском государственном педагогическом университете (кафедра анатомии, физиологии и безопасности жи...полностью>>
'Документ'
У виданні узагальнено досвід бібліотек України з питань соціокультурної діяльності, представлено найбільш розповсюд­жені її форми, визначено загальні...полностью>>
'Регламент'
«Техническое регулирование в области пожарной безопасностив рамках Таможенного союза Республики Беларусь, РеспубликиКазахстан и Российской Федерации»...полностью>>
'Тезисы'
Текст должен быть набран в редакторе Word for Windows, формат А5,поля 20 мм, шрифт Times New Roman Cyr, размер 10, одинарный межстрочный интервал. Ри...полностью>>

Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОАО “АЛЬФА-БАНК”

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

 

 

(далее – Клиент)

(полное и точное наименование нерезидента - юридического лица)

Просим открыть  расчетный счет  (иное)

 

(указывается тип счета)

 в валюте РФ  в долларах США (840)  в ЕВРО (978)  (иное)

 

(указывается наименование валюты, отличной от долларов/ЕВРО)

в

 

(указывается наименование ТП Банка)

на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО "АЛЬФА-БАНК", которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.

Счет просим обслуживать по:

 стандартным Тарифам ОАО "АЛЬФА-БАНК"

 Пакету услуг "Электронный-М"

 Пакету услуг "Торговый-М"

 Пакету услуг "Стартовый"

 Пакету услуг*

 

(указать название Пакета услуг)

Пакет услуг действует только для Клиентов, подключенных к системе «Альфа-Клиент On-line». В случае неполучения Клиентом Средств доступа к системе «Альфа-Клиент On-line»1 по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения Договора на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» обслуживание будет производиться по стандартным Тарифам ОАО “АЛЬФА-БАНК”.

Официально заявляем, что международным договором/законодательством (нужное подчеркнуть _____(указать страну регистрации) предусмотрено/не предусмотрено (нужное подчеркнуть) разрешение Центрального (Национального) Банка (нужное подчеркнуть) страны регистрации для открытия указанного счета.

Представитель, действующий на основании

 

(наименование документа)

М.П. (если имеется)

 

(подпись)

(Ф.И.О.)

"

 

"

 

20

 

г.

 

Отметки банка

 Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверил:

 

Менеджер ____________________ _______________________ ___________

(Фамилия,И.О.) (подпись) (дата)

 

Открыть ____________________ счет

(указывается тип счета)

 

разрешаю: “____” ___________ 20 ___ г.

 

 

Руководитель___________________________ (подпись)

с ч е т а

 

счета

  

Юридическое дело подлежит сдаче в архив Бэк-офиса / ООЮЛ:

Дата __________ Подпись: _______________

Приложение

к Заявлению об открытии счета

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

Уважаемый Клиент! Предоставление перечисленной информации является обязательным и обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России. Информация предназначена для внутреннего использования, и Банк, в соответствии с законодательством, гарантирует её конфиденциальность.

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке:

 

Организационно-правовая форма:

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) /

Код иностранной организации (КИО):

 

Основной государственный регистрационный номер (указывается согласно Сертификату об инкорпорации или выписке из торгового реестра страны регистрации или иного эквивалентного документа (Incumbency Certificate)):

 

Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

 

Указать наличие/отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности:

деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов:

 ДА

 НЕТ

деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств:

 ДА

 НЕТ

совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий:

 ДА

 НЕТ

совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом:

 ДА

 НЕТ

оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания:

 ДА

 НЕТ

розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях:

 ДА

 НЕТ

туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий:

 ДА

 НЕТ

Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами:

 

Сведения о фактическом местонахождении клиента – юридического лица2:

Фактический адрес3:

 

Арендует/владеет (вычеркнуть не соответствующее) помещением (офисом) _____ площадью _____ по фактическому местонахождению указанному выше. Помещение принадлежит на праве собственности/сдается в аренду (вычеркнуть не соответствующее)

 

(наименование организации – арендодателя/ собственника)

ИНН

 

Дата начала аренды:

 

Срок аренды:

 

Банковские реквизиты

 

контактный телефон

 

(дополнительно указывается местонахождение филиала (представительства) в соответствии с Положением о филиале (представительстве) в случае, если организация – клиент действует в лице своего филиала (представительства)).

 

(фактический адрес филиала (представительства))

 

Адрес для корреспонденции:

 

Сведения о величине уставного капитала (фонда):

Зарегистрировано:

 

Оплачено:

 

(сумма цифрами, валюта)

(сумма цифрами, валюта)

Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества. (Полное наименование, адрес местонахождения):

 ДА

 

 НЕТ

Наличие представительств за пределами территории Российской Федерации. (Полное наименование, адрес местонахождения):

 ДА

 

 НЕТ

Перечень осуществляемых видов лицензируемой деятельности:

 ДА

 

 НЕТ

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

(Указать вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.) В случае наличия лицензии необходимо предоставить ее копию, заверенную печатью организации (если она есть), либо печатью Представительства (Филиала).

 ДА

 

 НЕТ

Наличие производственных/складских помещений (размер, собственность/аренда, фактическое месторасположение). Достаточно дать информацию о 3-5 производственных/ складских помещениях:

 ДА

 

 НЕТ

Наличие автотранспорта/спецтранспорта. В случае наличия указать количество машин:

 ДА

 

 НЕТ

Наличие зарплатного проекта: (Если «да», указать в каком банке.)

 ДА

 

 НЕТ

Общий фонд оплаты труда и количество сотрудников:

(В отношении ИП и юридического лица, который прошёл регистрацию в срок до трёх месяцев перед открытием Счета может стоять количество сотрудников – 1. В остальных случаях необходимо раскрыть информацию.)

 

Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием банковского счета, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК».Укажите сведения о 3-10 основных контрагентах (наименование контрагента и его ИНН. В обязательном порядке указать наименование и место регистрации нерезидента, если планируется проведение валютных операций):

 

В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (за исключением выплаты заработной платы сотрудникам):

 

Средний объем годовой выручки4:

 

Номера контактных телефонов:

 

Адрес электронной почты (если имеется):

 

Сайт в Интернете (если имеется):

 

ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Какие виды банковских услуг хотели бы получить (нужное отметить):

 Безналичные расчеты в рублях;

 Депозитарные услуги;

 Кредитование;

 Депозиты;

 Инкассация;

 Лизинг;

 Эквайринг;

 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг;

 Операции с корпоративными банковскими картами;

 Операции с наличными денежными средствами и чеками;

 Система электронных расчетов «Клиент-Банк»;

 Операции по покупке/продаже иностранной валюты;

 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);

 Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;

 Обслуживание экспортно-импортных операций и валютный контроль;

 Консультационные услуги по финансовым и юридическим вопросам;

 Другие (указать):  

Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:

  • Импорт/Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами. (указать обобщенное наименование типа товаров/услуг);

  • Предполагаемый объем операций.

  • Страна(ы), с организациями которой(ых) планируется проводить операции;

  • Основные контрагенты (юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты).

 ДА

 

 НЕТ

Носит ли ваша деятельность сезонный характер, если да, уточните в какие месяцы возможно существенное увеличение оборотов:

 ДА

 

 НЕТ

Имела ли организация банковские счета в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

(В случае если у организации ранее был открыт банковский счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК», указать номер счета и наименование подразделения Банка (дополнительного офиса /филиала), в котором ранее был открыт такой счет)

 ДА

 

 НЕТ

Для Клиентов – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками:

Объем и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

 

Полное наименование и адрес местонахождения российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность отношений:

(В обязательном порядке предоставить Рекомендательное письмо (в произвольной форме) указанных российских и иностранных кредитных организаций).

 

Присутствует ли обязанность предоставлять по месту регистрации/деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям, если «ДА», укажите наименование государственного учреждения, в которое предоставлялся финансовый отчет за последний отчетный период, а также укажите сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащий финансовый отчет.

 ДА

 

 НЕТ

Подтверждаю, что информация, указанная мной в Заявлении об открытии счета является полной и достоверной. Обязуюсь письменно уведомить Банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в Заявлении, в течение 1 (одного) месяца.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО "АЛЬФА-БАНК" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.

Приложение является неотъемлемой частью Заявления об открытии счета. 

Представитель, действующий на основании

 

(наименование документа)

М.П. (если имеется)

 

(подпись)

(Ф.И.О.)

"

 

"

 

20

 

г.

* Заполняется в случае введения нового Пакета услуг, до внесения изменений в Заявление.

1 В соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line».

2 В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему – указать адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации, или адрес фактического места жительства (регистрации) управляющего.

3 С указанием почтового индекса.

4 Для юридических лиц – резидентов РФ, его представительств, филиалов, физических лиц – индивидуальных предпринимателей зарегистрированных менее года указывается планируемый объем годовой выручки.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Документов для открытия счета юридическому лицу

    Анкета
    Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
  2. Типовой договор банковского счета юридического лица нерезидента в валюте РФ

    Документ
    Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Банка Хидоятова Даврона Абдулпаттаховича,
  3. Перечень документов, предоставляемых в "конгресс-банк" оао, для открытия расчетного счета юридического лица

    Документ
    Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение
  4. Положение об обособленном подразделении юридического лица

    Документ
    Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
  5. Анкета юридического лица (по форме Банка)

    Анкета
    Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы,

Другие похожие документы..