Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
В условиях современного экономического развития нашего государства, большую роль играет внешнеэкономическая деятельность, связанная с импортом или эк...полностью>>
'Документ'
«…российская пенсионная система сверхубыточна, неэффективна и тормозит развитие всех секторов экономики » - к таким выводам пришел руководитель Эконо...полностью>>
'Документ'
1. Отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее – «Отдел») является органом Администрации Рубцовского района, осуществляющи...полностью>>
'Документ'
Мама, мама, тебя не слышно! – Елена Сергеевна, скорчившись на диване, кричала в трубку - связь была отвратительной; то ли оператора связи связали с...полностью>>

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 5

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Закрытого акционерного общества

коммерческого банка "Златкомбанк"

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года,

подготовленная в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности

Содержание

Аудиторское заключение независимого аудитора

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 5

Отчет о совокупном доходе (убытке) за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 6

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 7

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 8

1. Основная деятельность Банка 9

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 9

3. Основы представления отчетности 10

4. Принципы учетной политики 10

5. Денежные средства и их эквиваленты 23

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23

7. Средства в других банках 23

8. Кредиты и дебиторская задолженность 24

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 27

10. Основные средства 27

11. Прочие активы 28

12. Средства клиентов 28

13. Выпущенные долговые ценные бумаги 30

14. Прочие обязательства 30

15. Уставный капитал 30

16. Процентные доходы и расходы 31

17. Комиссионные доходы и расходы 31

18. Операционные расходы 32

19. Налог на прибыль 32

20. Сегментный анализ 34

21. Управление финансовыми рисками 34

22. Условные обязательства и производные финансовые инструменты 39

23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 40

24. Операции со связанными сторонами 41

25. События после отчетной даты 42

Аудиторское заключение независимого аудитора

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

 

Прим.

31 декабря 2009

31 декабря 2008

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

5

331 283

437 226

Обязательные резервы на счетах в Банке России

-

5 700

847

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток

6

45 666

0

Средства в других банках

7

251 997

44 394

Кредиты и дебиторская задолженность

8

315 442

406 456

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

9

21 153

79 271

Основные средства

10

21 564

25 472

Отложенный налоговый актив

19

0

3 214

Прочие активы

11

158

634

Текущие требования по налогу на прибыль

1731

0

ИТОГО АКТИВОВ

 

994 694

997 514

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства клиентов

12

797 461

778 527

Выпущенные долговые ценные бумаги

13

0

5 044

Резерв на возможные потери под обязательства условного характера

-

140

184

Прочие обязательства

14

2 504

2 474

Отложенное налоговое обязательство

19

61

0

Текущие обязательства по налогу на прибыль

19

0

1 481

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

800 166

787 710

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

Уставный капитал

15

742 983

742 983

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

9

242

(9 547)

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

(531 432)

(531 110)

Прибыль (убыток) за период

-

(17 265)

7 478

Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)

 

194 528

209 804

 

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

 

994 694

997 514

Заместитель Председателя Правления Смирнов О.В.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

25 июня 2010 года

Примечания на страницах с 10 по 45 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

 

Прим.

2009 год

2008 год

Процентные доходы

16

97 858

77 865

Процентные расходы

16

(4 191)

(8 674)

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)

93 667

69 191

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм
обесценения) кредитов

8

(43 227)

(22 245)

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов

 

50 440

46 946

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток

6

(32)

1

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

9

(157)

6

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

-

20 694

53 241

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

-

4 502

602

Доходы по дивидендам

-

0

24

Комиссионные доходы

17

26 827

28 446

Комиссионные расходы

17

(2 782)

(2 423)

Изменение резерва на возможные потери по оценочным обязательствам

-

(1 077)

(76)

Прочие операционные доходы

-

545

1 927

Чистые (доходы) расходы

98 960

128 694

Административные и прочие операционные расходы

18

(115 397)

(118 680)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(16 437)

10 014

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль

19

(828)

(2 536)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД

20

(17 265)

7 478

 

 

Заместитель Председателя Правления Смирнов О.В.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

25 июня 2010 года

Примечания на страницах с 10 по 45 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о совокупном доходе (убытке) за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

Прим.

31 декабря 2009 г.

31 декабря 2008 г.

Прибыль (убыток) за период, признанные в отчете о прибылях и убытках

(17 265)

7 478

Прочие компоненты совокупного дохода

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

9

12 237

(11 934)

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода

19

(2 448)

2 387

 

 

 

 

Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога

9 789

(9 547)

 

 

 

 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД

(7 476)

(2 069)

 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления Смирнов О.В.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

25 июня 2010 года

Примечания на страницах с 10 по 45 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

Уставный капитал

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(Накопленный дефицит) Нераспределённая прибыль

Итого собственные средства акционеров (дефицит)

Остаток на 31 декабря 2007 года

742 983

0

(531 110)

211 873

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

0

(9 547)

0

(9 547)

Чистая прибыль (Убыток) за 2008 год

0

0

7 478

7 478

Остаток на 31 декабря 2008 года

742 983

(9 547)

(523 632)

209 804

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

0

9 789

0

9 789

Чистая прибыль (Убыток) за 2009 год

0

0

(17 265)

(17 265)

Дивиденды объявленные

0

0

(7 800)

(7 800)

Остаток на 31 декабря 2009 года

742 983

242

(548 697)

194 528

Заместитель Председателя Правления Смирнов О.В.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

25 июня 2010 года

Примечания на страницах с 10 по 45 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

2009

2008

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные

96 434

75 268

Проценты уплаченные

(3 993)

(9 199)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

221

89

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

23 091

47 531

Комиссии полученные

26 763

28 438

Комиссии уплаченные

(2 793)

(2 339)

Прочие операционные доходы

501

1 921

Уплаченные операционные расходы

(109 721)

(113 106)

Уплаченный налог на прибыль

(3 212)

(1 107)

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

27 291

27 496

(Прирост) снижение операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

(4 853)

6 069

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(45 666)

(67 369)

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

(208 671)

25 317

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности

50 454

(72 515)

Чистый (прирост) снижение по прочим активам

494

4 057

Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов

18 736

279 835

Чистое (прирост) снижение налогового обязательства

0

0

Чистый (прирост) снижение прочих обязательств

(1 176)

247

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

(163 391)

203 137

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(57 760)

0

Выручка от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

125 900

0

Приобретение основных средств

(504)

(8 904)

Выручка от реализации основных средств

0

327

Дивиденды полученные

0

24

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

67 636

(8 553)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

2 105

6 312

Денежные средства от финансовой деятельности

Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг

(5 044)

(45 100)

Выплаченные дивиденды

(7 800)

0

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

(12 844)

(45 100)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

(106 494)

155 796

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода

438 128

282 332

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода

331 634

438 128

Заместитель Председателя Правления Смирнов О.В.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5

    Публичный отчет
    Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
  2. Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

    Публичный отчет
    Нами проведен аудит прилагаемой комбинированной финансовой отчетности ОАО «Золото Селигдара», ОАО «Селигдар», Артель старателей «Селигдара», ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Теплосервис», ООО «Оренбургская горная компания» и ООО
  3. Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках 3

    Публичный отчет
    переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 177 11 7 Финансовые активы, предоставленные в качестве залога по договорам репо – 14 948 Средства в кредитных учреждениях
  4. Отдельный отчет о прибылях и убытках 3 Отдельный отчет о совокупном доходе 4

    Публичный отчет
    Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме 3,761 за 2010 год (78,032 тыс.
  5. Отчет о прибылях и убытках 4 отчет о движении денежных средств 5

    Публичный отчет
    активы: Денежные средства и их эквиваленты 11 103 79 357 831 Обязательные резервы в Центральном Банке 11 87 9 047 Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 131 579 94 101 Средства в других банках 13 33 7 5 9

Другие похожие документы..