Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С проблемой задержки речевого развития у ребенка-дошкольника сегодня сталкиваются очень многие семьи. Каковы причины задержки речевого развития и пут...полностью>>
'Документ'
Введение в историю науки и техники; Техничес­кие знания и технологии в первобытном обществе; Технические достижения и познание природы в древних земле...полностью>>
'Рабочая программа'
Поскольку теоретическая механика - наука, которая занимается изучением законов о меха­ническом взаимодействии твердых тел и определением условий их ра...полностью>>
'Доклад'
Доклад на Международной научной конференции «Культура глобального информационного общества: противоречия развития» (Москва, Московский гуманитарный ун...полностью>>

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Закрытого акционерного общества

коммерческого банка "Златкомбанк"

за год, закончившийся 31 декабря 2010 года,

подготовленная в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности

Содержание

Аудиторское заключение независимого аудитора

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5

Отчет о совокупном доходе (убытке) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 6

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 7

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 8

1. Основная деятельность Банка 10

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 10

3. Основы представления отчетности 11

4. Принципы учетной политики 11

5. Денежные средства и их эквиваленты 24

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 24

7. Средства в других банках 25

8. Кредиты и дебиторская задолженность 26

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 29

10. Основные средства 30

11. Прочие активы 31

12. Средства клиентов 31

13. Выпущенные долговые ценные бумаги 32

14. Прочие обязательства 32

15. Уставный капитал 33

16. Процентные доходы и расходы 33

17. Комиссионные доходы и расходы 34

18. Операционные расходы 35

19. Налог на прибыль 35

20. Сегментный анализ 37

21. Управление финансовыми рисками 37

22. Условные обязательства и производные финансовые инструменты 42

23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 43

24. Операции со связанными сторонами 45

25. События после отчетной даты 45

26. Влияние оценок и допущений на финансовую отчетность 45

Аудиторское заключение независимого аудитора

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года

(в тысячах рублей)

 

Прим.

31 декабря 2010

31 декабря 2009

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

5

359 174

331 283

Обязательные резервы на счетах в Банке России

-

6 019

5 700

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток

6

209 286

45 666

Средства в других банках

7

403 189

251 997

Кредиты и дебиторская задолженность

8

264 608

315 442

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

9

35 738

21 153

Основные средства

10

25 255

21 564

Отложенный налоговый актив

19

19

0

Прочие активы

11

478

158

Текущие требования по налогу на прибыль

1 526

1731

ИТОГО АКТИВОВ

 

1 305 292

994 694

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства клиентов

12

1 083 971

797 461

Выпущенные долговые ценные бумаги

13

-

0

Резерв на возможные потери под обязательства условного характера

-

-

140

Прочие обязательства

14

4 070

2 504

Отложенное налоговое обязательство

19

-

61

Текущие обязательства по налогу на прибыль

19

33

0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

1 088 074

800 166

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

Уставный капитал

15

742 983

742 983

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

9

(77)

242

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

(548 697)

(531 432)

Прибыль (убыток) за период

-

23 009

(17 265)

Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)

 

217 218

194 528

 

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

 

1 305 292

994 694

Председатель Правления Шитов А.С.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

24 июня 2011 года

Примечания на страницах с 10 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах рублей)

 

Прим.

2010 год

2009 год

Процентные доходы

16

93 060

97 858

Процентные расходы

16

(4 728)

(4 191)

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)

88 332

93 667

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм
обесценения) кредитов

8

(30 684)

(43 227)

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов

 

57 648

50 440

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток

6

1 130

(32)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

9

-

(157)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

-

69 855

20 694

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

-

(969)

4 502

Доходы по дивидендам

-

-

0

Комиссионные доходы

17

47 981

26 827

Комиссионные расходы

17

(2 812)

(2 782)

Изменение резерва на возможные потери по оценочным обязательствам

-

(702)

(1 077)

Прочие операционные доходы

-

156

545

Чистые (доходы) расходы

172 287

98 960

Административные и прочие операционные расходы

18

(139 955)

(115 397)

Прибыль (убыток) до налогообложения

32 332

(16 437)

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль

19

(9 323)

(828)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД

20

23 009

(17 265)

 

 

Председатель Правления Шитов А.С.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

24 июня 2011 года

Примечания на страницах с 10 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о совокупном доходе (убытке) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах рублей)

Прим.

31 декабря 2010 г.

31 декабря 2009 г.

Прибыль (убыток) за период, признанные в отчете о прибылях и убытках

23 009

(17 265)

Прочие компоненты совокупного дохода

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

9

(399)

12 237

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода

19

80

(2 448)

 

 

 

Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога

(319)

9 789

 

 

 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД

22 690

(7 476)

 

 

 

 

Председатель Правления Шитов А.С.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

24 июня 2011 года

Примечания на страницах с 10 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах рублей)

Уставный капитал

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(Накопленный дефицит) Нераспределённая прибыль

Итого собственные средства акционеров (дефицит)

Остаток на 31 декабря 2008 года

742 983

(9 547)

(523 632)

209 804

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

0

9 789

0

9 789

Чистая прибыль (Убыток) за 2009 год

0

0

(17 265)

(17 265)

Дивиденды объявленные

0

0

(7 800)

(7 800)

Остаток на 31 декабря 2009 года

742 983

242

(548 697)

194 528

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

0

-319

0

-319

Чистая прибыль (Убыток) за 2010 год

0

0

23 009

23 009

Дивиденды объявленные

0

0

0

0

Остаток на 31 декабря 2010 года

742 983

-77

-525 688

217 218

Председатель Правления Шитов А.С.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.

24 июня 2011 года

Примечания на страницах с 10 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО КБ "Златкомбанк"

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах рублей)

2010

2009

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные

76 751

96 434

Проценты уплаченные

(4 376)

(3 993)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

2 221

221

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

69 855

23 091

Комиссии полученные

47 966

26 763

Комиссии уплаченные

(2 812)

(2 793)

Прочие операционные доходы

151

501

Уплаченные операционные расходы

(132 354)

(109 721)

Уплаченный налог на прибыль

(9 085)

(3 212)

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

48 317

27 291

(Прирост) снижение операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

(319)

(4 853)

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(161 978)

(45 666)

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

(155 276)

(208 671)

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности

36 531

50 454

Чистый (прирост) снижение по прочим активам

(195)

494

Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов

288 730

18 736

Чистое (прирост) снижение налогового обязательства

0

0

Чистый (прирост) снижение прочих обязательств

(1 253)

(1 176)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

54 557

(163 391)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(14 780)

(57 760)

Выручка от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

0

125 900

Приобретение основных средств

(8 607)

(504)

Выручка от реализации основных средств

62

0

Дивиденды полученные

0

0

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

(23 325)

67 636

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

(3 692)

2 105

Денежные средства от финансовой деятельности

Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг

0

(5 044)

Выплаченные дивиденды

0

(7 800)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

0

(12 844)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

27 540

(106 494)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода

331 634

438 128

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода

359 174

331 634

Председатель Правления Шитов А.С.

Главный бухгалтер Щугорев А.Л.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 5

    Публичный отчет
    Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
  2. Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

    Публичный отчет
    Нами проведен аудит прилагаемой комбинированной финансовой отчетности ОАО «Золото Селигдара», ОАО «Селигдар», Артель старателей «Селигдара», ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Теплосервис», ООО «Оренбургская горная компания» и ООО
  3. Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках 3

    Публичный отчет
    переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 177 11 7 Финансовые активы, предоставленные в качестве залога по договорам репо – 14 948 Средства в кредитных учреждениях
  4. Отдельный отчет о прибылях и убытках 3 Отдельный отчет о совокупном доходе 4

    Публичный отчет
    Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме 3,761 за 2010 год (78,032 тыс.
  5. Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

    Публичный отчет
    10 Примечание . Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 11 Примечание 3. Основы представления отчетности 1 Примечание 4.

Другие похожие документы..