Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО "Набережночелнинский государственный педагогический институт&qu...полностью>>
'Документ'
Проблемы распространения передового педагогического опыта по использованию ТИК в учебно-воспитательном процессе: Сборник материалов. – М.: ООО «Диона...полностью>>
'Урок'
При описании методики использования проекторного обучения иностранного языка на старшей ступени обучения средней общеобразовательной школы я хочу пок...полностью>>
'Закон'
Щодо Законопроектів № 8178 «Про використання електронних соціальних карток при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій...полностью>>

"01" ноября 2007 г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Утверждено

Зарегистрировано

26 сентября 2007 года

"01" ноября 2007 г.


Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России

________________________________

(наименование регистрирующего органа)

Совет директоров

(орган кредитной организации – эмитента, утвердивших проспект ценных бумаг)

Протокол № б/н

от 26 сентября 2007 года

Директор ____________ М.И. Сухов

________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество)

Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с обеспечением без возможности досрочного погашения

Номинальная стоимость - 1000 рублей; количество ценных бумаг к размещению - 1 000 000 штук; срок погашения - 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения совпадают.

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40302763В

печать

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ
К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2004, 2005, 2006 год (годы) и соответствие порядка ведения кредитной организации - эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит»

 

Генеральный директор ООО «Альт-Аудит»

____________________

П.А. Серебряков

подпись

 

Дата

"10" октября 2007 г.

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте’’

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг»

 

 

Генеральный директор ООО «ИТБ Холдинг»

__________

Ю.М. Губанов

Дата

"10" октября 2007 г.

 

 

 

 

подпись М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО)

__________

В.В. Гудков

Дата

"10" октября 2007 г.

подпись

 

 

Главный бухгалтер АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО)

__________

Н.В. Шурмина

Дата

"10" октября 2007 г.

 

 

 

 

подпись М.П.

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение

8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

11

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

11

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

12

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента

15

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

16

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

16

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

16

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

18

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

18

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

18

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

18

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

18

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

19

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

22

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

22

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

27

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

27

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

36

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

36

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

36

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

37

3.3.1. Кредиторская задолженность

37

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

39

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

39

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

40

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

40

3.5.1. Кредитный риск

40

3.5.2. Страновой риск

40

3.5.3. Рыночный риск

41

3.5.3.1. Фондовый риск

41

3.5.3.2. Валютный риск

41

3.5.3.3. Процентный риск

41

3.5.4. Риск ликвидности

42

3.5.5. Операционный риск

42

3.5.6. Правовой риск

42

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

42

3.5.8. Стратегический риск

42

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

43

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

44

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

44

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

44

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

44

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

45

4.1.4. Контактная информация

46

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

46

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

46

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

49

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента

49

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

49

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

50

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

50

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

51

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента

51

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

54

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

56

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

56

5.1.1. Прибыль и убытки

56

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности

59

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала

59

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

63

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

63

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

64

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

70

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

70

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента

71

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

74

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

74

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

77

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

104

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

104

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

107

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

111

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента

111

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

112

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

113

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента

113

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

113

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента

115

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента

115

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

117

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

123

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

123

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

128

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

128

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

128

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

151

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

151

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

161

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

163

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

164

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

164

9.1.1. Общая информация

164

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

170

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

196

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента

196

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

196

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

196

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций

196

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

196

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

196

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

197

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

197

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

197

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

197

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

198

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

199

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

200

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

201

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

201

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

201

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

202

X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

205

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

205

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента

205

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

206

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента

206

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

208

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

211

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом

214

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

214

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

215

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента

216

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

217

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

217

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

223

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

223

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

223

10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

223

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

223

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

224

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

224

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента

226

10.10. Иные сведения

232

Приложения

Приложение 1. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента за 2004 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России

233

Приложение 2. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента за 2005 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России

290

Приложение 3. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитент за 2006 года, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России

349

Приложение 4. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2004 год

403

Приложение 5. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год

437

Приложение 6. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год

489

Приложение 7. Учетная политика АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) на 2004, 2005 и 2006 годы

530

Приложение 8. Сведения о лице, предоставившем обеспечение

788

Приложение 8.1. Устав лица, предоставившего обеспечение

848

Приложение 8.2. Бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2004-2006 годы и 2 квартал 2007 года

866

Приложение 8.3. Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, на 2004, 2005, 2006 и 2007 годы

918

Приложение 9. Образец Сертификата облигаций кредитной организации – эмитента

960

Приложение 10. Образец публичной безотзывной оферты кредитной организации – эмитента

997

Введение

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид

Облигации

Категория

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями

Тип

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями

Серия

03

Иные идентификационные признаки

процентные

документарные

неконвертируемые

на предъявителя с обязательным централизованным хранением

с обеспечением

без возможности досрочного погашения

со cроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения

Форма

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Номинальная стоимость, руб.

1 000

Количество, шт.

1 000 000




Похожие документы:

  1. Информация по действующим выпускам облигаций ао «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01 ноября 2007 года

    Документ
    i, % – инфляция, за период с начала финансового года до завершения полного календарного месяца, предшествующего дате начала купонного периода, на который устанавливается купонная ставка вознаграждения по сравнению с соответствующим
  2. Утвержден о на Педагогическом Совете 01. 08. 2007

    Доклад
    Образовательное пространство города включает в себя образовательные учреждения разных форм собственности. На территории города 3 филиала высших учебных заведений (ВГГУ, ВГУ, ВСЭИ), 6 учреждений среднего и 1 начального профессионального образования.
  3. Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный орган кредитной организации-эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет

    Публичный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем Ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.
  4. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  5. На конкурс принимаются материалы (программы), опубликованные (вышедшие в эфир) с 1 ноября 2006 года по 1 ноября 2007 года

    Конкурс
    Организационный комитет по проведению конкурса на соискание премий городского округа Тольятти за достижения в области журналистики объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе.

Другие похожие документы..