Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занят...полностью>>
'Семинар'
Конференция проводится 21-22 мая 2009 г. на базе Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова по адресу: 220070, ...полностью>>
'Сценарий'
Сценарий на исторический сюжет исторический сюжет Вот! Терпандр (читает) «1-я половина 7 в. до н. э., Антисса, остров Лесбос, древнегреческий поэт и...полностью>>
'Доклад'
В докладе представлены способы записи математических моделей автоматизированных процедур проектирования, организации моделирования и сборки тренирово...полностью>>

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Концерн каро» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3

6

2

1

0

R

за

1

квартал 20

07

года

Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, Пушкинская, д.2

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

С.Г. Краснова

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата

20

07

г.

Главный бухгалтер

С.Ю. Руденок

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата

20

07

г.

М.П.

Контактное лицо:

Ведущий специалист Валуев Д.П.

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

980 88 91 доб. 7132

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

203 07 60

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

D.Valuev@

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 6

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также

об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 6

    1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 6

    2. Сведения о банковских счетах эмитента 6

    3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6-7

    4. Сведения об оценщике эмитента 7

    5. Сведения о консультантах эмитента 7

    6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента 8

2.3. Обязательства эмитент 8

2.3.1. Кредиторская задолженность 8-11

2.3.2. Кредитная история эмитента 11

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 11

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 11

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг 11

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных

Бумаг 11

2.5.1. Отраслевые риски 11-13

2.5.2. Страновые и региональные риски 13-14

2.5.3. Финансовые риски 14-16

2.5.4. Правовые риски 16

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 16-17

3. Подробная информация об эмитенте 17

3.1. История создания и развитие эмитента 17

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 17-19

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 19

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 19-20

3.1.4. Контактная информация 20-21

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 21

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 21

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 21

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 21-23

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 23

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 23-24

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 24

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 24

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 24-25

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,

концернах и ассоциациях 25

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 25-38

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента 38

3.6.1. Основные средства 38

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельность 38

4.1.1 Прибыль и убытки. 38-39

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 40

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 40

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 40

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 40-41

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 41-64

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 64-65

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 65

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 65-70

4.5.2. Конкуренты эмитента 70-71

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие с

ведения о сотрудниках (работниках) эмитента 71

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 71-73

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 73

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по

каждому органу управления эмитента 73

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента 73-74

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 74

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 74

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников

(работников) эмитента 74

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента. 74

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в

совершении которых имелась заинтересованность 74

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 74

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 74-75

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального

права ("золотой акции") 75-76

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) эмитента 76

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 76-78

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность 78

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 78-80

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 80

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 80

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

отчетный квартал 80

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год 81

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 81

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт

в общем объеме продаж 81

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания

последнего завершенного финансового года 81

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 81

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных

ценных бумагах 81

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 81

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента 81

8.1.2. сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента 82

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же

иных фондов эмитента 82-83

8.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента 83-84

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 84-91

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 91

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 91

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 91

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,

за исключением акций эмитента 91

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 91

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 91-94

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не

исполнены (дефолт) 94

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по

облигациям выпуска 94

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 94

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные

бумаги эмитента 94-95

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других

платежей нерезидентам 95

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента 95-98

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 98

8.10. Иные сведения 99

Приложение №1 100-112

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 113-137

Приложение №2 138-141

Приложение №3 142-143

Положение об учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета 144-161

Положение об учетной политике предприятия для целей налогового учета 162-167

Введение

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (зарегистрировано 21 ноября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36210-R).

Вид ценных бумаг: облигации.

Серия: 01.

Форма ценных бумаг: документарные.

Количество ценных бумаг: 700 000 (семьсот тысяч).

Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Способ размещения: открытая подписка.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Введение также может содержать иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших

ежеквартальный отчет

    1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управлениями Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор:

Краснова Светлана Геннадиевна

Год рождения: 1964

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформированы, так как это не предусмотрено Уставом Эмитента.

    1. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «РМБ» ООО

Место нахождения: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 24

ИНН: 7730061520

БИК: 044583328

Тип счета эмитента: расчетный (RUR)

Номер счета эмитента: 40702810700000002134

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000328

    1. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Скорняжный пер. д.1

Номер телефона: (495) 775-22-00, 775-22-01

Номер факса: (495) 775-22-00, 775-22-01

Адрес электронной почты: info@

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е002588

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002 г.

Срок действия лицензии: пять лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Эмитент и аудитор не зависимы. Отношения между Эмитентом и аудитором регламентируются договором на оказание услуг по аудиту.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют.

Наличие родственных связей: отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

критерии выбора – стоимость услуг, уровень квалификации персонала аудиторской фирмы.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера не установлена, аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

процедура выдвижения кандидатуры аудитора отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

размер вознаграждения определяется на договорной основе по согласованию сторон.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: за 2005 год – 133 588,75 рублей, за 2006 год – 171 000,00 рублей.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такие платежи отсутствуют.

    1. Сведения об оценщике эмитента отсутствуют.

    2. Сведения о консультантах эмитента отсутствуют.

    3. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Генеральный директор ООО «Концерн КАРО» Краснова Светлана Геннадиевна, год рождения 1964 г.

Главный бухгалтер ООО «Концерн КАРО» Руденок Светлана Юрьевна, год рождения 1968 г.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

31.12.2005

31.12.2006

31.03.2007

Стоимость чистых активов, руб.

35 902 717

1 038 229 629

1 054 226 203

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

227

77

84

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

227

9

16

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-

10

9

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

-

0,3

0,5

Доля дивидендов в прибыли, %

-

-

-

Производительность труда, руб./чел.

-

1 175 500

4 325 500

Амортизация к объему выручки, %

-

7

0,002

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента характеризует устойчивое финансовое положение Эмитента.

Стоимость чистых активов отражает стоимость имущества, которая сформирована за счет собственных средств компании, характеризует ликвидность баланса, показывает степень защищенности интересов кредиторов. Можно констатировать, что в 2006 году резко выросла стоимость чистых активов Эмитента за счет внесения дополнительных средств в уставный капитал одним из Участников Эмитента, что привело к положительному изменению других показателей финансово – экономической деятельности Эмитента.

В частности, в три раза уменьшилось отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и в 25 раз уменьшилось отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Подобная динамика показателей говорит о существенном ослаблении зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

Анализ динамики остальных показателей 2006 года не будет корректным из-за отсутствия выручки и прибыли в 2005 году и началом активной деятельности компании только в 2006 году. Анализ динамики показателей I квартала 2007 года также не будет корректным из-за отсутствия показателей за предшествующий аналогичный период.

2.2. Рыночная капитализация эмитента: В связи с тем, что организационно-правовая форма эмитента – Общество с ограниченной ответственностью, информация о рыночной капитализации эмитента не приводится.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

по состоянию на 31.12.2006

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

1 511 000

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

623 820

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

6 839 300

701 208 654

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные, руб.

-

701 208 654

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

84 238 724

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

93 212 845

701 208 654

в том числе итого просроченная, руб.

-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совместное предприятие КАРО»

Место нахождения: 127006 г. Москва, Пушкинская пл., д. 2

Сумма кредиторской задолженности: 40 430 900 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Мир Кино ФК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мир Кино ФК»

Место нахождения: 119019, г. Москва, Новый Арбат д. 24

Сумма кредиторской задолженности: 40 638 614 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

по состоянию на 31.03.2007

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

71 946 211

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

168 090

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

7 834 071

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

1 661 099

722 774 523

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные, руб.

-

722 774 523

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

84 234 724

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

165 844 194

722 774 523

в том числе итого просроченная, руб.

-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совместное предприятие КАРО»

Место нахождения: 127006 г. Москва, Пушкинская пл., д. 2

Сумма кредиторской задолженности: 40 430 900 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Мир Кино ФК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мир Кино ФК»

Место нахождения: 119019, г. Москва, Новый Арбат д. 24

Сумма кредиторской задолженности: 40 638 614 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Централ Партнершип Сейлз Хаус»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус»

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., влд. 13, стр. 1

Сумма кредиторской задолженности: 34 065 851 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг (СНГ)»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг (СНГ)»

Место нахождения: 125047 Москва, 4й Лесной переулок, д.4

Сумма кредиторской задолженности: 16 816 672 руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга, руб./иностранная валюта

Срок кредита (займа)/

срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней

Облигации

Инвесторы, Россия

700 000 000,00 руб

22.12.2009

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента Указанные обязательства отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии:

Облигационный заем привлекался для финансирования деятельности Группы компаний КАРО ФИЛЬМ.

Эмитент не размещал ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения облигаций, направлены на рефинансирование части кредитного портфеля Группы компаний КАРО Фильм и на финансирование инвестиционных планов по развитию сети кинотеатров.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Эмитент является частью Группы компаний КАРО и, соответственно, следует рассматривать отраслевые риски именно Группы компаний КАРО в целом.

Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь и предполагает внимание ко всем категориям рисков.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Группа компаний КАРО осуществляет свою деятельность в сфере оказания услуг кинопроката и кинопоказа на российском рынке. Развитие индустрии развлечений в значительной степени определяется факторами макроэкономического характера, поскольку показатели данной отрасли напрямую связаны с ростом доходов населения, поэтому возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента связано с ухудшением экономической ситуации в стране и напрямую отразится на выручке Группы компаний КАРО, что может создать определенные трудности в исполнении обязательств по ценным бумагам.

Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к ухудшению финансового состояния Группы компаний КАРО, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности Эмитента обслуживать свои обязательства по выпущенным облигациям.

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Экономическая нестабильность в стране может привести к снижению реальных доходов населения, и, как следствие, к уменьшению динамики роста и рентабельности индустрии кинопроката и кинопоказа. Однако в среднесрочной перспективе экономика РФ, согласно прогнозам как отечественных, так и зарубежных экспертов, имеет все возможности для поддержания темпов роста. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2006 году рост ВВП составил 6,7%, укрепление рубля - 7,4%, золотовалютные резервы Банка России достигли $303,7 млрд., а общая сумма накоплений в Стабилизационном фонде возросла до $103,55 млрд.

По оценкам Минэкономразвития РФ, рост ВВП в Российской Федерации в 2007 году составит 6,05% (ранее предполагался рост в 6,2%). Такой прогноз был составлен по результатам распространенных 19 февраля 2007 года сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. В 2008 году рост ВВП, по оценке МЭРТ, составит 5,9%, в 2009 году - 5,9% (ранее министерство прогнозировало 6%), в 2010 году - 6,1%.

Риски зависимости деятельности Группы компаний КАРО от отраслевых факторов в мировом макроэкономическом масштабе существенно ниже. Российский бюджет, несмотря на курс профильных министерств РФ на разрыв зависимости экономики страны от нефтедолларов, продолжает определяться мировыми ценами на нефть, поскольку сырьевая составляющая в ВВП продолжает оставаться ведущей. Спрос на энергоресурсы в мире стабильно растет, и эта ситуация не имеет тенденции к изменению. Позитив экономических прогнозов в России связан с тем, что страна является крупнейшим в мире поставщиком углеводородов.

Эмитент, как и Группа компаний КАРО в целом, не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений:

Значительный негативный эффект для деятельности Эмитента и исполнения им обязательств по ценным бумагам может иметь только непрогнозируемое существенное падение экономики РФ, поскольку влияние прогнозируемых спадов будет в значительной мере сглажено деятельностью специалистов Группы компаний КАРО.

Благоприятный прогноз отрасли кинопоказа и кинопроката в России также основан на том, что в основе экономики страны, в русле общемировых тенденций, постепенно осуществляется переход от производства товаров к производству услуг. В рамках этой тенденции Группа компаний КАРО планирует расширять собственную региональную сеть, прежде всего, в экономически благополучных регионах-донорах.

Уже на данном этапе Группа компаний КАРО обладает достаточным потенциалом в отношении увеличения активов, который позволяет ей сохранять заданный уровень эффективности бизнеса даже при условии ухудшения экономической конъюнктуры в стране. Негативное влияние для бизнеса Группы компаний КАРО, которое будет оказывать возможное снижение покупательской способности населения страны, будет по возможности компенсироваться гибкой ценовой политикой, направленной на увеличение посещаемости кинотеатров, а также расширением спектра предоставляемых услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Возможные изменения цен на сырье и услуги, используемые Группой компаний КАРО, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку данная тенденция будет развиваться в русле общеэкономического тренда, и, соответственно, потребует пропорционального увеличения цен на услуги не только Группы компаний КАРО, но и основных конкурентов. Объективное общеотраслевое повышение цен на услуги, исключающее возможность демпинга, пропорционально повысит и прибыль Группы компаний КАРО.

Поскольку предоставление услуг Группой компаний КАРО предполагает предварительно заключенные договоренности с продюсерами и другими правообладателями на прокат и показ кинопродукции, то к отраслевым рискам также можно отнести вероятность несвоевременного получения авторских прав на прокат кинокартины. Маркетинговая и прокатная политика КАРО позволяет производить отбор для демонстрации на экранах кинотеатров наиболее актуальных и рейтинговых кинофильмов. Эффективность маркетинговой стратегии КАРО демонстрирует тот факт, что сегодня абсолютное большинство мировых кинопремьер впервые в России выходят на экранах кинотеатров сети КАРО.

Специфическим отраслевым риском рынка кинопроката и показа является возможность возникновения ситуации, в которой правообладатель кинокартины изъявит желание оспорить право на ее демонстрацию. Однако по отношению к Группе компаний КАРО такой риск является минимальным. До нынешнего времени таковые прецеденты действий отсутствуют. При возникновении спорной ситуации Группа компаний, при невозможности досудебного урегулирования, разрешат спор в рамках российского законодательства.

Эмитент, как и Группа компаний КАРО в целом, не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

В настоящее время Группа компаний КАРО не прогнозирует существенного изменения цен на оказываемые услуги, так как осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке ведущих компаний, занятых в сфере кинопоказа и кинопроката.

Соответственно, данный фактор не оказывает существенного влияния на способность Группы компаний КАРО выполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент является частью Группы компаний КАРО и, соответственно, следует рассматривать страновые и региональные риски именно Группы компаний КАРО в целом.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В настоящее время Группа компаний КАРО не осуществляет деятельности за пределами территории Российской Федерации, следовательно, под эту классификацию подпадают риски, связанный с Россией. На данном этапе преимущественное число предприятий Группы зарегистрировано в Москве, но, поскольку стратегия Группы компаний КАРО предполагает расширение сети региональных представительств, контрольную зону образуют и специфические риски регионов.

Решения, принимаемые правительством РФ и руководством регионов, в которых расположены кинотеатры сети КАРО, могут оказывать влияние на деятельность Эмитента и Группы компаний КАРО в целом посредством принятия законодательных, нормативных и других регулятивных мер в равной степени как и для отраслевых конкурентов, т.е. какое-либо значительное негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента и Группы будет результатом изменений общей ситуации в данном сегменте рынка или экономике страны в целом.

Политическая ситуация в стране на данный момент представляется Группе компаний КАРО определенной, а ее изменения не должны серьезно сказаться на финансово-экономическом положении. В случае же резкого ухудшения политической ситуации возможно кратковременное падение объемов продаж, но Группа компаний КАРО считает данный риск не существенным, вследствие низкой вероятности его реализации.

Риск изменения экономической ситуации в стране следует признать умеренным. Несмотря на имеющийся в настоящий момент высокий потребительский спрос, резкое падение цен на сырье на мировых рынках может привести к ухудшению экономической стабильности внутри России. В этом случае финансовое положение Группы компаний КАРО может ухудшиться, но при этом Группа компаний КАРО не потеряет платежеспособности.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы компаний КАРО, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по облигациям.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии регионов, в которых расположены кинотеатры сети КАРО, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

По мнению Группы «КАРО», риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) на уровне государства является незначительными. Отрицательных изменений ситуации в регионах и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Группы компаний КАРО, в ближайшее время не прогнозируется.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе присутствия Группы компаний КАРО, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Группа предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на собственный бизнес.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Группы не носит критического характера. Однако в случае наступления указанных событий Группа компаний КАРО, будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, террористический атаки, техногенные катастрофы и др. региональных факторов не смогут глобально повлиять на финансовое положение Группы компаний КАРО в целом.

Техногенные риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются Эмитентом как относительно низкие.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент является частью Группы компаний КАРО и, соответственно, следует рассматривать финансовые риски именно Группы компаний КАРО в целом.

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков):

Группа компаний КАРО подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Существенными источниками финансирования оборотных средств Группы являются кредиты и займы, что характерно для развивающихся высокими темпами компаний. Резкое увеличение процентных ставок может оказать негативное влияние на деятельность Группы, но в виду сохранения общей тенденции к снижению процентных ставок, риски, связанные с увеличением процентных ставок, оцениваются как незначительные. Влияние изменения курса обмена валют рассмотрено ниже.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):

Влияние изменений валютного курса на деятельность Группы компаний КАРО сложно оценить однозначно. С одной стороны, Группа не ведет экспортно–импортную деятельность, расчеты осуществляет в рублях и поставщиками являются российские компании или представительства иностранных компаний. Соответственно, изменения валютного курса впрямую не влияют на результаты деятельности Группы. С другой стороны, все материалы и оборудование для вновь строящихся кинокомплексов, так же как и часть еды и напитков, продаваемых в барах, являются импортными и их цена, в конечном итоге, зависит от валютного курса. В связи с этим, для бизнеса Группы компаний КАРO, негативным фактором является возможное падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Это скажется на ликвидности Группы компаний КАРО и результатах ее деятельности, в частности, на снижении прибыли.

Но в виду того, что тенденция последних нескольких лет показывает крайне незначительные колебания валютных курсов и объективные процессы в мировой экономике и экономике России определяют тенденцию роста реального курса рубля, можно оценить валютные риски как незначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае резких изменений валютного курса и резкого увеличения процентных ставок финансовые результаты деятельности группы ухудшатся. Для минимизации такого негативного влияния, Группа компаний КАРО проводит политику по планомерному снижению операционных затрат и себестоимости своих услуг.

Отмечаем, что указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности компаний группы КАРО, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам и критические (по мнению эмитента) значения инфляции:

Общий рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, негативное влияние этого фактора рассмотрено выше. Кроме того, ускорение темпов инфляции приведет к росту затрат, стоимости заемных средств и может стать причиной снижения показателей рентабельности. В конечном итоге, это скажется на ценах на билеты в кинотеатры и цены на еду и напитки в барах, что приведёт к снижению конкурентоспособности Группы. Существенное влияние на деятельность Группы компаний КАРО может оказать непрогнозируемый рост инфляции в стране, а также резкое колебание цен. Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Группы адекватного увеличения ставок купонов.

Однако, тенденции последних пяти лет уверенно говорят о снижении темпов инфляции в РФ. Благоприятные прогнозы МЭРТ РФ также предвещают снижение инфляции в будущем.

Умеренная инфляция не оказывает существенного влияния на деятельность группы КАРО и возможность обслуживания облигационного займа. Критическим уровнем инфляции для группы является уровень порядка 30% в год.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Группа компаний КАРО обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные последствия, вызванные инфляцией и предпринимает ряд мероприятий по снижению влияния указанных выше факторов.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость оказываемых услуг и размер получаемой прибыли по Группе компаний КАРО. В случае неблагоприятных изменений, прежде всего, увеличится себестоимость оказываемых услуг, которое повлечет соответствующее снижение прибыли.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента:

Рост процентных ставок по банковским кредитам, падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, резкий непрогнозируемый рост инфляции.

Вероятность их возникновения:

Вероятность возникновения выше указанных факторов оценивается как незначительная.

Характер изменений в отчетности:

В результате возникновения выше указанных факторов чистая прибыль уменьшится.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент и Группа компаний КАРО в целом осуществляют основную деятельность на территории РФ и не осуществляют экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Группы компаний КАРО, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Изменение валютного регулирования не влияет на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и всей Группы компаний КАРО. На дату утверждения ежеквартального отчета Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся операций на рынке ценных бумаг.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Деятельность Эмитента не связана с экспортом товаров и услуг. В связи с этим изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента. Однако рассматриваемые риски также способны опосредованно повлиять на деятельность Группы компаний КАРО, частью которой является Эмитент, которая хотя напрямую и не подвержена влиянию норм таможенного законодательства, но изменение размеров ввозных таможенных пошлин может негативно отразиться на ее деятельности.

Таким образом, риски изменения правил таможенного контроля и пошлин являются несущественными для Эмитента и умеренными для Группы компаний КАРО в целом.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность Эмитента, как и Группы компаний КАРО в целом, не сопряжена с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Соответственно, для Эмитента и Группы компаний КАРО в целом, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Эмитент и Группа компаний КАРО не ведут деятельности неурегулированной законодательством РФ. Кроме того, учитывая тот факт, что Эмитент в настоящий момент не участвует в судебных процессах, которые могут повлиять на результаты его деятельности, указанные риски можно считать незначительными.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости соответствующих лицензий.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действия лицензии Эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), т.к. Эмитент не осуществляет виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

На момент составления ежеквартального отчета Эмитент не отвечает по долгам третьих лиц. Риски, связанные с ответственностью по долгам дочерних обществ, не превышают размера финансовых вложений в эти общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент входит в состав Группы компаний КАРО, для которой конечными потребителями являются розничные покупатели. Среди розничных покупателей Группы компаний КАРО нет таких, на долю которых приходилось бы 10 и более процентов розничного оборота.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн КАРО»

Другие из известных Эмитенту юридических лиц, имеющих схожее наименование с наименованием Эмитента:

Наименование юридического лица

Место нахождения

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований

ООО "КАРО Фильм – Санкт-Петербург"

190005, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корп. 1

Компания занимается кинопоказом в г. Санкт - Петербург

ООО "КАРО ФИЛЬМ Атриум"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в торговом комплексе «Атриум» города Москвы

ООО "КАРО ФИЛЬМ Казань"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в городе Казань

ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в киноцентре «Октябрь» города Москвы

ООО "КАРО ФИЛЬМ Мытищи"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в городе Мытищи Московской области

ООО "КАРО ФИЛЬМ Подольск"

142100, Московская обл., Подольск, ул. Б.Серпуховская,45

Компания занимается кинопоказом в городе Подольск Московской области

ООО "КАРО ФИЛЬМ Самара"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в городе Самара

ООО "КАРО Фильм Финанс"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания осуществляет управление финансовыми потоками Группы компаний КАРО

ООО "КАРО-БИС"

124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1

Компания занимается кинопоказом в кинотеатре «Электрон» города Москвы

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания осуществляет оперативное управление организациями, входящими в Группу компаний КАРО

ЗАО "КАРО ФИЛЬМ"

103006 Москва, Пушкинская пл., д.2

Компания занимается кинопоказом в кинотеатрах «Первомайский», «Пушкинский», «Ударник», «КАРО Фильм на Шереметьевской», «КАРО Фильм на Каширской» города Москвы

ООО "КАРО ФИЛЬМ Калининград"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в городе Калининград

ООО "КАРО ФИЛЬМ на Вернадского"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания занимается кинопоказом в кинотеатре КАРО – Фильм в Рамстор-Капитолий на пр. Вернадского в городе Москва

ООО "КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания будет занимается кинопоказом в городе Нижний Новгород

ООО "КАРО ФИЛЬМ Орехово-Зуево"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания будет занимается кинопоказом в городе Орехово – Зуево Московской области

ООО "КАРО ФИЛЬМ Павелецкий"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24ф

Компания будет заниматься кинопоказом в кинотеатре сети «КАРО – Фильм», расположенном в торговом комплексе на Павелецкой площади в городе Москва

ООО "КАРО ФИЛЬМ Севастопольский"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания будет заниматься кинопоказом в кинотеатре сети «КАРО – Фильм», расположенном в торговом комплексе «Рамстор» на Севастопольском проспекте в городе Москва

ООО «КАРО-СТРОЙ"

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Компания будет заниматься координацией строительных проектов, осуществляемых Группой компаний КАРО

ООО "КАРО-ФИЛЬМ"

603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32

Компания занимается кинопоказом в кинотеатре «Россия» в Нижнем Новгороде

ООО "Совместное предприятие КАРО"

103006, г. Москва, Пушкинская площадь, д.2

Компания занимается сдачей недвижимости в аренду

ООО «Кинокомпания «КАРО Премьер»

121019, г. Москва, Староваганьковский пер. 19, стр.2

Компания занимается прокатом российских и иностранных фильмов

ООО "КАРО прокат"

127106, г. Москва, ул. Ботаническая, 41, корп.7

Компания занимается прокатом российских и иностранных фильмов

Зарегистрирован товарный знак « КАРО-ФИЛЬМ KARO-FILM».

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 210759

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11 апреля 2002 года.

Срок действия регистрации истекает 28 июля 2010 года.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам 21 июня 2006 г. № РД 0009760 Зарегистрирован договор уступки товарного знака № 235-ПД от 13 марта 2006 г.

Новый правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО», 127006, г. Москва, Пушкинская пл., д. 2.

До 30 августа 2002 г. Правообладателем товарного знака являлось Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», 103006, Москва, Пушкинская пл., 2

С 30 августа 2002 г. до 21 июня 2006 г. Правообладателем товарного знака являлось Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ», 103006, Москва, Пушкинская пл., 2

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и организационно-правовая форма не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц):

Основной государственный регистрационный номер: 1057746024159

Дата регистрации: 17.01.2005

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: с 17.01.2005 г. по настоящее время

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

История создания и развития эмитента:

В 1991 году три физических лица (Андреев О.Н., Рудяк М.С., Огородников Л.В.) создали компанию под названием «Компания Андреева, Рудяка, Огородникова». Аббревиатура этого названия – КАРО, легла в основу словесного товарного знака «КАРО – ФИЛЬМ KARO – FILM», зарегистрированного 11 апреля 2002 года, а также использовалась и используется в настоящее время в названиях кинотеатров сети КАРО и компаний – юридических лиц, входящих в Группу компаний КАРО.

Первым кинотеатром сети КАРО стал кинотеатр «Пушкинский», расположенный на Пушкинской площади в Москве. В 1997 году КАРО провела полную реконструкцию кинотеатра, превратив его в многофункциональный развлекательный центр.

В 2000г. был открыт многозальный кинотеатр «КАРО Фильм 1», - первый российский мультиплекс, что положило начало развитию этого формата проката в России.

Рост числа современных кинотеатров, расположенных в центре Москвы, привел к насыщению города кинотеатрами класса люкс. Стоимость билета в 10 долларов и выше ограничила потенциал посещаемости кинотеатров.

Учитывая этот фактор, компания КАРО предприняла попытку сделать кино более массовым способом проведения досуга и привлечь в кинотеатры широкую аудиторию при развитии качества кинопоказа. В период с 2000 года по настоящее время были реконструированы однозальные кинотеатры в «спальных» районах Москвы: «Первомайский» в Восточном округе столицы и «Электрон» в городе- спутнике Зеленограде.

В 2001 году появился совместный проект с компанией «Империя кино» под независимым брендом «Формула кино». Была создана единая управляющая компания без объединения активов, что помогло удешевить управление и упрочить позиции на рынке кинопоказа. Однако в 2005 году из-за различий в стратегии развития было принято решение о раздельном ведении бизнеса.

Принципиальное различие заключалось в оценке целесообразности выхода в регионы. Партнеры оставили за собой бренд «Формула кино» и стали развивать кинопоказ в столице, в то время как Группа компаний КАРО приняла решение вернуться к прежнему бренду «КАРО Фильм» и развивать кинопоказ не только в столице, но и в других городах России.

Первыми региональными проектами КАРО стали двухзальный кинотеатр «Колизей» в С.-Петербурге и трехзальный «Россия» в Нижнем Новгороде. За период с 2004 по 2006 год сеть кинотеатров «КАРО Фильм» значительно расширила количество киноплощадок в регионах: четырехзальный кинотеатр в ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде, шестизальный кинотеатр в мегацентре «Московский» в г. Самара, три многозальных кинотеатра в городе Санкт - Петербург (в гипермаркете Рамстор на Коломяжском проспекте (6 залов) и ТЦ «Континент» (7 залов), в ТЦ «Варшавский экспресс»).

В настоящее время кинотеатры сети «КАРО Фильм» предлагают своим зрителям полноформатные центры проведения свободного времени. Во всех кинотеатрах организованы места общественного питания - кинобары, кафе, рестораны, игровые зоны. Таким образом, во всех открывающихся кинотеатрах сети «КАРО Фильм» реализуется единая концепция создания полноценных многофункциональных развлекательных центров. В перспективных планах сети «КАРО Фильм» на 2007-2009гг. открытие кинотеатров в городах Москве, Cанкт-Петербурге, Казани, Калининграде и других региональных центрах.

В настоящее время бренд «КАРО Фильм» известен и узнаваем широким кругом кинолюбителей.

17.01.2005г. для инвестирования средств в создание и дальнейшее развитие других организаций, входящих в Группу компаний КАРО, посредством участия в уставных капиталах вновь образующихся компаний и выдачи им займов на осуществление уставных целей был создан Эмитент – ООО «Концерн КАРО».

Цели создания эмитента:

В соответствии с п. 2.1. Устава Эмитента целью деятельности Общества является получение прибыли в рамках действующего законодательства.

Миссия эмитента: совпадает с миссией группы КАРО Фильм – развитие потенциала российского кинопоказа с учетом опыта мировой киноиндустрии.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес эмитента: РФ, 127006, г. Москва, Пушкинская пл., д. 2

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 127006, г. Москва, Пушкинская площадь, д. 2

Номер телефона эмитента: (495) 980-88-91

Номер факса эмитента: (495) 980-88-91

Адрес электронной почты эмитента:

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7710570826

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

92.1. – деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов

45.2 – строительство зданий и сооружений

45.21 – производство общестроительных работ

45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий

55.11 деятельность гостиниц с ресторанами

55.30 – деятельность ресторанов и кафе

60.24 – деятельность грузового автомобильного транспорта

63.12 – хранение и складирование

70.1 – подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

70.3 - предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом

74.40 – рекламная деятельность

92.31.22 – деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и проч.

92.34.2 – деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

92.72 – прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в др.группы

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Наименование показателей

2005

2006

I кв. 2007

Вид хозяйственной деятельности: предоставление дочерним предприятиям прав на использование товарного знака «КАРО – Фильм KARO - FILM»

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0

359 138

2 879 333

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0

15

5

Вид хозяйственной деятельности: предоставление дочерним предприятиям фильмов для публичного показа и услуги по приобретению прав на публичный показ фильмов в кинотеатрах дочерних предприятий

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0

0

37 112 218

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0

0

61

Вид хозяйственной деятельности: услуги по репертуарному планированию и управлению

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0

0

20 553 687

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0

0

34

Вид хозяйственной деятельности: рекламные услуги

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0

1 991 567

12 087

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0

85

0

В 2005 году и первом полугодие 2006 года Эмитент не занимался основными видами хозяйственной деятельности, поэтому сравнение показателей за 2006 год с 2005 годом не имеет смысла.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (за каждый отчетный период), а также изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

Эмитент ведет свою деятельность только на территории России.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

Общая структура себестоимости:

Наименование статьи затрат

2005

2006

I кв. 2007

Сырье и материалы, %

-

-

-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

-

70,4

98,2

Топливо, %

-

-

-

Энергия, %

-

-

-

Затраты на оплату труда, %

-

16,3

1,1

Проценты по кредитам, %

-

-

-

Арендная плата, %

-

2,4

0,1

Отчисления на социальные нужды, %

-

-

-

Амортизация основных средств, %

-

-

-

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

4,2

0,3

Прочие затраты %,

Амортизация по нематериальным активам, %

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Обязательные страховые платежи, %

Представительские расходы, %

Иное, %

-

6,7

0,3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

-

100

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

-

94

162

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Налогового кодекса РФ и иных законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с Учетной политикой организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента.

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н;

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н;

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года №60н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н;

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н;

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 года №91н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок.

Поставщики Эмитента за 2006 год:

Наименование

Адрес

% в общем объёме

ООО "ИНТЕГРО"

119072, Москва, ул. Серафимовича, д.5/16

12

ООО "Рекламное агентство КИНО МЕДИА"

103006,Москва, Дмитровка М. ул., д.3/10,стр.1

55

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитный центр"

125009, Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4

13

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

125009, Москва, Большой Кисловский пер., д.13

14

Поставщики Эмитента за I кв. 2007 год:

Наименование

Адрес

% в общем объёме

ООО "Рекламное агентство КИНО МЕДИА"

103006,Москва, Дмитровка М. ул., д.3/10,стр.1

10

ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус»

119034, г. Москва, Пречистенская наб., влд. 13, стр. 1

47

Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг (СНГ)

125047 Москва, 4й Лесной переулок, д.4

23

Доля в поставках эмитента, занимаемая в указанные периоды импортом:

В поставках Эмитента импорт отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент является неотъемлемой частью Группы компаний КАРО, поэтому основные рынки, на которых он планирует осуществлять свою деятельность связана с Группой компаний КАРО, осуществляющей свою деятельность на рынках кинопоказа Москвы и Московской области, Санкт - Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Калининграда и Казани.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

К основным факторам, определяющим динамику продаж услуг Эмитента, как неотъемлемой части Группы компаний КАРО, относятся уровень благосостояния населения и интенсивность конкуренции. Опосредованное влияние на продажи могут оказать: неблагоприятная динамика курса доллара (увеличение курса доллара по отношению к рублю может привести к повышению закупочных цен на импортные товары), увеличение темпов инфляции и, как следствие, снижение доходов населения, недостаточность рекламных мероприятий по сравнению с конкурентами и пр.

Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:

В целях уменьшения влияния негативных факторов на сбыт услуг, Эмитент как неотъемлемая часть Группы компаний КАРО проводит диверсификацию деятельности, создавая кинотеатры, ориентированные на различные целевые группы потребителей (население со средним и высоким уровнем доходов). Для поддержания лидирующей позиции в конкурентной борьбе, Группа компаний КАРО уделяет большое внимание качеству предлагаемых услуг, предлагает сопутствующие услуги по проведению досуга (кафе, бары, игровые автоматы, расположенные на территории кинотеатров) и дополнительный услуги (предоставление достоверной информации о репертуаре кинотеатров, возможности заказа и бронирования билетов, клиентские программы).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не имеет лицензий и/или специальных разрешений.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения последнего отчетного квартала:

Эмитент не осуществляет совместной деятельности.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности):

Эмитент является неотъемлемой частью Группы компаний КАРО и планы его будущей деятельности неразрывно связаны с планами развития Группы компаний КАРО.

Группа компаний КАРО в ближайшее время не предполагает менять основной вид своей деятельности.

В планы развития Группы компаний КАРО входит открытие новых кинотеатров в Москве, Санкт - Петербурге и других регионах России. Группа намерена в течение 2007 года открыть 9 многозальных кинокомплексов в торгово-развлекательных центрах Москвы, Московской области, Санкт – Петербурга и регионов России. В настоящее время ведутся переговоры по открытию кинотеатров в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани и Уфе.

С 2006 года в кинотеатрах сети «КАРО - Фильм» началось введение нового бизнес -направления – открытие VIP - залов с собственными фойе, гардеробами, кожаными креслами и кнопками вызова официантов.

Группа компаний КАРО осуществляет планомерную политику по модернизации и реконструкции своих основных средств. В 2007 году сеть кинотеатров «КАРО – Фильм» планирует начать переход на цифровой формат кинопоказа.

Описание источников будущих доходов:

Эмитент является неотделимой частью Группы компаний КАРО и, соответственно, основными источниками будущих доходов Группы компаний КАРО в целом будут являться поступления денежных средств от кинопоказа и продажи еды и напитков в барах и кафе, расположенных в кинотеатрах сети «КАРО – Фильм».

Что касается доходов непосредственно Эмитента, то они будут состоять из отчислений дочерних предприятий за право использование товарного знака «КАРО – Фильм KARO - FILM», отчислений дочерних предприятий за предоставление фильмов для публичного показа и услуги по приобретению прав на публичный показ фильмов, вознаграждения за услуги по репертуарному планированию и управлению, доходов от рекламных услуг, а также процентов за использование заёмных средств.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент является неотъемлемой частью Группы компаний КАРО, которая юридически не оформлена в финансовую группу, холдинг, концерн или ассоциацию.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Ростов – на - Дону »

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Ростов – на - Дону»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КФ Ростов – на - Дону»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Уфа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Уфа»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КФ Уфа»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Щукинская»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Щукинская»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КФ Щукинская»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО Фильм Финанс»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Копейкин Максим Николаевич

Год рождения: 1972

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Баженова Ирина Генриховна

Год рождения: 1959

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 51% долей уставного капитала ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИНО - М»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНО - М»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 81

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КИНО - М»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Рекламная деятельность

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Баженова Ирина Генриховна

Год рождения: 1959

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд - Плезир»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранд - Плезир»

Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 19/8, стр. 1, пом. IV-2

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «Гранд - Плезир»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Баженова Ирина Генриховна

Год рождения: 1959

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО - ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО - ФИЛЬМ»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КАРО - ФИЛЬМ»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Гаджиев Олег Искандарович

Год рождения: 1960

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КиноРУ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КиноРУ»

Место нахождения: 119454, г.Москва, пр-т Вернадского, д. 14

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 51% долей уставного капитала ООО «КиноРУ»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Ильчук Игорь Викторович

Год рождения: 1972

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Место нахождения: 111558, г.Москва, Зеленый пр – т, д. 81

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 51% долей уставного капитала ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Лобанов Виталий Владимирович

Год рождения: 1962

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Место нахождения: 191187, г. Санкт – Петербург, Моховая ул., д. 12, пом. 2

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 50% долей уставного капитала ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр Кинодосуга «Колизей»»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центр Кинодосуга «Колизей»»

Место нахождения: 119025, г. Санкт – Петербург, Невский пр-т, д. 100

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 50% акций ОАО «Центр Кинодосуга «Колизей»»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Даниловский Олег Евгеньевич

Председатель совета директоров

Год рождения: 1957

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

Драгомирецкая Ирина Васильевна

Год рождения: 1944

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

Огородников Леонид Владимирович

Год рождения: 1964

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,7%

Андреев Олег Николаевич

Год рождения: 1965

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,7%

Минакова Евгения Сергеевна

Год рождения: 1939

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Дрогомирецкая Ирина Васильевна

Год рождения: 1944

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

24. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 103006 Москва, Пушкинская пл., д.2

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% акций ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов.

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров не предусмотрен учредительными документами

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Дорогов Александр Владиславович

Год рождения: 1969

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «Центр Кино»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Гаджиев Олег Искандарович

Год рождения: 1960

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Нижний Новгород»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д 32

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КФ Нижний Новгород»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Размер доли управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО-БИС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО-БИС"

Место нахождения: 124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО "КАРО-БИС"

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Лобанов Виталий Владимирович

Год рождения: 1962

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРЕСТ ГАМП"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОРЕСТ ГАМП"

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский б – р, д.57, корп. 1

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 40% долей уставного капитала ООО "ФОРЕСТ ГАМП"

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 40%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: инвестиции в недвижимость

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Небога Сергей Павлович

Год рождения: 1955

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Красногорск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Грасногорск»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «КФ Красногорск»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Показ фильмов, организация и эксплуатация баров, ресторанов

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино Плюс Самара»»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино Плюс Самара»

Место нахождения: 443072, Российская Федерация, г. Самара. Московское шоссе, д. 25В

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет 100% долей уставного капитала ООО «Центр Кино Плюс Самара»

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основной вид деятельности общества: Организация и эксплуатация баров, ресторанов, общественное питание

Значение общества для деятельности эмитента: способствование достижению целей деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Гаджиев Олег Искандарович

Год рождения: 1960

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

У Эмитента отсутствуют основные средства.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

Эмитент не планирует в ближайшее время приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя

2005г.

2006г.

I кв. 2007г.

Выручка, тыс. руб.

-

2 351

60 557

Валовая прибыль, тыс. руб.

-

967

26 172

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

-97

2 327

15 996

Рентабельность собственного капитала, %

-

0,22

1,52

Рентабельность активов, %

-

0,13

0,82

Коэффициент чистой прибыльности, %

-

98,98

26,41

Рентабельность продукции (продаж), %

-

-

38,30

Оборачиваемость капитала, раз

-

0,001

0,034

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

-97

2 230

18 226

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %

0,08

-

-

Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Специфика деятельности Эмитента такова, что на начальном этапе (в 2005 году) осуществлялись финансовые вложения в дочерние общества Группы компаний КАРО посредством внесения средств в уставные капиталы этих компаний и выдачи займов на их развитие.

Выручка за пользование заемными средствами от компаний - заемщиков Эмитенту в 2005 году не поступала по условиям заключенных с ними договоров, поэтому финансовым результатом деятельности Эмитента за 2005 год является убыток.

Во второй половине 2006 года Эмитент начинает активную деятельность, результатом которой явилась чистая прибыль за год в размере 2 327 тыс. рублей и полностью нивелированный непокрытый убыток на текущий момент.

Анализ динамики остальных показателей не будет корректным из-за отсутствия выручки и прибыли в 2005 году и началом активной деятельности компании только в 2006 году. Можно лишь констатировать высокое значение коэффициента чистой прибыльности (почти 100%).

Анализ динамики показателей I квартала 2007 года также не будет корректным из-за отсутствия показателей за предшествующий аналогичный период. Следует отметить появление в 1-м квартале 2007 года дополнительных видов хозяйственной деятельности, принёсших значительные объёмы выручки. Это повлекло за собой положительное изменение всех остальных показателей.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента:

Год

Убыток / прибыль, тыс. руб.

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента

2005

-97

Расходы, связанные с организацией основной деятельности Эмитента и отсутствие выручки

2006

2 327

Начало активной деятельности

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. В связи с отсутствием у Эмитента совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Год

Выручка, тыс. руб.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки

2005

0

Специфика деятельности компании на начальном этапе

2006

2 351

Начало активной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя

2005г.

2006г.

I кв. 2007г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-81 114

215 532

231 433

Индекс постоянного актива

3,26

0,79

0,78

Коэффициент текущей ликвидности

0,004

10,83

6,75

Коэффициент быстрой ликвидности

0,004

10,83

6,75

Коэффициент автономии собственных средств

0,31

0,57

0,54

Резкое увеличение размера собственных оборотных средств Эмитента в 2006 году произошло за счет внесения дополнительного вклада одним из участников Эмитента, что повлекло за собой изменение всех вышеприведенных показателей.

Высокое (больше 1) значение индекса постоянного актива в 2005 году объясняется отсутствием деятельности. Начало активной деятельности предприятия в 2006 году привело к снижению индекса до «рабочего» уровня, что подтверждается сопоставимым значением показателя за I квартал 2007 года.

Низкие значения коэффициентов ликвидности за 2005 год объясняются такой же причиной – отсутствием деятельности, и, соответственно, отсутствием оборотных активов. После начала активной деятельности в 2006 году, можно констатировать, что у компании отсутствуют какие-либо проблемы с ликвидностью, что доказывает высокие значения коэффициентов за 2006 год и I квартал 2007 года.

Рост коэффициента автономии собственных средств в 2006 году по сравнению с 2005 годом говорит об усилении независимости предприятия от внешних источников финансирования.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. В связи с отсутствием у Эмитента совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатель

2006

I кв. 2007

Размер уставного капитала эмитента тыс. руб.

1 036 000

1 036 000

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи (передачи), тыс. руб.

-

-

Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %

-

-

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.

-

-

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.

-

-

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.

-

-

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.

2 230

18 226

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

1 038 230

1 054 226

Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование

2006

I кв. 2007

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Запасы

265

0

314

0

НДС по приобретенным ценностям

0

0

0

0

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев

0

0

0

0

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

8 006

1

116 763

10

Краткосрочные финансовые вложения

1 000 000

99

1 000 000

90

Денежные средства

1 682

0

2 975

0

ИТОГО оборотных средств:

1 009 953

100

1 120 052

100

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Наименование

2006

I кв. 2007

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Собственные средства

1 038 230

57

1 054 226

54

Долгосрочные займы и кредиты

701 209

38

722 775

37

Краткосрочные займы и кредиты

6 839

0

1 661

0

Кредиторская задолженность

86 374

5

164 183

9

Итого пассивы

1 832 651

100

1 942 845

100

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Основной источник финансирования оборотных средств Эмитента – долгосрочные кредиты и займы (облигационный заем), а также собственные средства.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств: Изменение процентных ставок в связи с возможным изменением ставок рефинансирования ЦБ РФ. В целях предотвращения негативного влияния на финансирование оборотных средств Эмитент намерен в структуре обязательств иметь в основном долгосрочные заемные средства.

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

По мнению Эмитента, вероятность появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, в том числе и вышеизложенных, низка.



4.3.2. Финансовые вложения эмитента

По состоянию на 31.12.2006

1) Эмиссионные ценные бумаги:

1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Центр кинодосуга «Колизей»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «Центр кинодосуга «Колизей»

Место нахождения эмитента ценных бумаг: 119025, г. Санкт – Петербург, Невский пр-т, д. 100

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-00373-D

Дата государственной регистрации: 01.06.2000г.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 131 190 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 14 430 900 рублей

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 14 430 900 рублей

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 0

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, произошедшим за счет имущества такого акционерного общества.

2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения эмитента ценных бумаг: 103006 Москва, Пушкинская пл., д.2

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-09216-Н

Дата государственной регистрации: 30.10.1998г.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 100 000 рублей

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 100 000 рублей

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения (в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента): -

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 0

Величина вложений поручителя в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, произошедшим за счет имущества такого акционерного общества.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги отсутствуют.

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: Участие Эмитента в уставном капитале юридического лица

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7734253329

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Место нахождения: 142100, Московская область, Район Подольский, г. Подольск, ул. Серпуховская Б., д. 45

ИНН: 5036057480

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704508139

размер вложения в денежном выражении: 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей – 51%

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д.81

ИНН: 7720257404

размер вложения в денежном выражении: 35 036 085,37 ( Тридцать пять миллионов тридцать шесть тысяч восемьдесят пять руб. 37 коп.)

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КиноРУ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КиноРУ»

Место нахождения: 119454, г. Москва, просп. Вернадского, д.14

ИНН: 7729434030

размер вложения в денежном выражении: 5 471 528,96 Пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь руб. 96 коп.)

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Плезир»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранд-Плезир»

Место нахождения: 125315, Москва, ул. Часовая, д. 19/8, стр.1, пом. IV-2

ИНН: 7714143550

размер вложения в денежном выражении: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО-БИС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО-БИС»

Место нахождения: 124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1

ИНН: 7735028781

размер вложения в денежном выражении: 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО-ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО-ФИЛЬМ»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32

ИНН: 5258034229

размер вложения в денежном выражении: 34 684 210 (Тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ ГАМП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРЕСТ ГАМП»

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 57, корп. 1

ИНН: 7713212138

размер вложения в денежном выражении: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 40 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578577

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578584

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578591

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИНО-М»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНО-М»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 81

ИНН: 7720513344

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Место нахождения: 191187, г. Санкт – Петербург, Моховая ул., д. 12, пом. 2

ИНН: 7841314953

размер вложения в денежном выражении: 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 50 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Щукинская»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Щукинская»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604435

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Уфа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Уфа»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604410

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Ростов – на - Дону »

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Ростов – на - Дону»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604410

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595205

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595283

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595220

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7702552238

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595244

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595413

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Нижний Новгород»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

ИНН: 525801001

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

ИНН: 5258048976

размер вложения в денежном выражении: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино Плюс Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино Плюс Самара»

Место нахождения: 443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, д. 25 В

ИНН: 6312062878

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

Объект финансового вложения: процентный заем

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): 1% годовых

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: доход от объекта финансового вложения выплачивается одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее рабочего дня, следующего за последним днем срока займа (28.06.2007).

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): 12,55% годовых

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: доход от объекта финансового вложения выплачивается одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее рабочего дня, следующего за последним днем срока займа (27.12.2009).

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется величиной финансового вложения.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.03 г.

По состоянию на 31.03.2007

1) Эмиссионные ценные бумаги:

1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Центр кинодосуга «Колизей»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «Центр кинодосуга «Колизей»

Место нахождения эмитента ценных бумаг: 119025, г. Санкт – Петербург, Невский пр-т, д. 100

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-00373-D

Дата государственной регистрации: 01.06.2000г.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 131 190 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 14 430 900 рублей

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 14 430 900 рублей

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 0

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, произошедшим за счет имущества такого акционерного общества.

2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения эмитента ценных бумаг: 103006 Москва, Пушкинская пл., д.2

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-09216-Н

Дата государственной регистрации: 30.10.1998г.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 100 000 рублей

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 100 000 рублей

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения (в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента): -

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 0

Величина вложений поручителя в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, произошедшим за счет имущества такого акционерного общества.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги отсутствуют.

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: Участие Эмитента в уставном капитале юридического лица

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7734253329

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Место нахождения: 142100, Московская область, Район Подольский, г. Подольск, ул. Серпуховская Б., д. 45

ИНН: 5036057480

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704508139

размер вложения в денежном выражении: 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей – 51%

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д.81

ИНН: 7720257404

размер вложения в денежном выражении: 35 036 085,37 ( Тридцать пять миллионов тридцать шесть тысяч восемьдесят пять руб. 37 коп.)

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КиноРУ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КиноРУ»

Место нахождения: 119454, г. Москва, просп. Вернадского, д.14

ИНН: 7729434030

размер вложения в денежном выражении: 5 471 528,96 Пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь руб. 96 коп.)

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 51 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Плезир»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранд-Плезир»

Место нахождения: 125315, Москва, ул. Часовая, д. 19/8, стр.1, пом. IV-2

ИНН: 7714143550

размер вложения в денежном выражении: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО-БИС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО-БИС»

Место нахождения: 124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1

ИНН: 7735028781

размер вложения в денежном выражении: 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО-ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО-ФИЛЬМ»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32

ИНН: 5258034229

размер вложения в денежном выражении: 34 684 210 (Тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ ГАМП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРЕСТ ГАМП»

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 57, корп. 1

ИНН: 7713212138

размер вложения в денежном выражении: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 40 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578577

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578584

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704578591

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИНО-М»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНО-М»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 81

ИНН: 7720513344

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Место нахождения: 191187, г. Санкт – Петербург, Моховая ул., д. 12, пом. 2

ИНН: 7841314953

размер вложения в денежном выражении: 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 50 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Щукинская»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Щукинская»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604435

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Уфа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Уфа»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604410

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Ростов – на - Дону »

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Ростов – на - Дону»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704604410

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595205

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595283

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595220

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7702552238

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595244

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704595413

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Нижний Новгород»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

ИНН: 525801001

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

ИНН: 5258048976

размер вложения в денежном выражении: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино Плюс Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино Плюс Самара»

Место нахождения: 443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, д. 25 В

ИНН: 6312062878

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиаСервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПрофМедиаСервис»

Место нахождения: 119072 Москва, ул. Серафимовича, д.2

ИНН: 7706644916

размер вложения в денежном выражении: 2 000 (Две тысячи) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 20 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синема лайн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синема лайн»

Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 93/20

ИНН: 7719616673

размер вложения в денежном выражении: 2 000 (Две тысячи) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 20 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вест продакшн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест продакшн»

Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 21/34, стр. 3

ИНН: 7703622110

размер вложения в денежном выражении: 2 000 (Две тысячи) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 20 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Красногорск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Красногорск»

Место нахождения: 119019 Москва, ул. Новый Арбат, д.24

ИНН: 7704631326

размер вложения в денежном выражении: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Размер участия в процентах от уставного капитала юридического лица: 100 %

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: не установлен

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется размером осуществленных инвестиций.

Объект финансового вложения: процентный заем

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): 1% годовых

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: доход от объекта финансового вложения выплачивается одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее рабочего дня, следующего за последним днем срока займа (28.06.2007).

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

ИНН: 7704584147

размер вложения в денежном выражении: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): 10% годовых

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: доход от объекта финансового вложения выплачивается одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее рабочего дня, следующего за последним днем срока займа (27.12.2009).

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, определяется величиной финансового вложения.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.03 г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы нематериальных активов

Первоначальная восстановительная) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2006

Товарные знаки

1 524

168

Рекламные ролики

384

0

Итого:

1 908

168

Отчетная дата: 31.03.2007

Товарные знаки

1 728

97

Рекламные ролики

384

1

Итого:

2 112

98

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не имеет лицензий, патентов, новых разработок и исследований в области научно-технического развития. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных Эмитент не осуществлял.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В данном пункте настоящего ежеквартального отчета рассматривается Группа компаний КАРО в целом, что объясняется принадлежностью Эмитента к единой Группе компаний КАРО.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность:

Группа компаний КАРО с момента образования и по настоящее время осуществляет свою деятельность в сфере индустрии развлечений на рынке кинопроката и кинопоказа. Итоги 2001-2006 г.г. свидетельствуют о сохранении стабильной макроэкономической ситуации в России. Рост производства наблюдался во всех видах макроэкономической деятельности. Развитию российской экономики способствовали благоприятная для российских экспортеров внешнеэкономическая конъюнктура и расширение потребительского и инвестиционного спроса. Соответственно, наблюдается стабильный рост и на рынке индустрии развлечений и досуга.

В настоящее время рынок кинопроката и показа стремительно развивается, появляется все большее количество кинотеатров, оснащенных современным кинопроекционным и звуковым оборудованием. При этом по оценкам абсолютного большинства отраслевых экспертов, рынок еще далек от насыщения даже в крупнейших городах страны.

Согласно результатам исследования кинотеатрального рынка России, количество современных кинотеатров в 2005 году превысило рубеж в 1000 кинозалов и достигло 1061 кинозалов (в 558 кинотеатрах), увеличившись по сравнению с 2004 годом на 30%. По итогам же 2006 года в России насчитывалось 1299 кинозалов в 612 современных кинотеатрах, таким образом, рост за год составил 238 кинозалов (22,4%) в 54 новых кинотеатрах.

На протяжении последних шести лет наблюдается стабильный рост числа кинозалов и кинотеатров в России. Если в 2000-м насчитывалось 78 современных кинозалов в 55 кинотеатрах, то в 2001-м цифры составили уже 136 и 89 соответственно, в 2002-м – существовал 271 современный кинозал в 178 кинотеатрах, в 2003-м – 606 кинозалов в 390 кинотеатрах, 2004-м – 797 кинозалов в 466 кинотеатрах, в 2005-м – 1061 кинозал в 558 кинотеатрах.

При этом рост кассовых сборов по стране в 2006-м году по сравнению с 2005-м составил 18% ($63 млн.) – с $349 млн. до $412 млн., а посещаемость выросла примерно на 15%. Величина кассовых сборов на один экран выросла на 7% (в 2005 году рост составил 6,7%).

Тенденция открытия кинотеатров в торговых центрах активно проявлялась в 2006 году. Так, число кинозалов в торговых центрах, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 53% (для сравнения, в 2005 году их число увеличилось на 86%), а их доля в общем количестве кинозалов составила 38,6%.

В общем числе кинозалов, открытых в 2006 году, 35 (12%) пришлось на Москву, 31 (11%) – на Санкт-Петербург и 77% на остальные регионы России (для сравнения в 2004 году доля Москвы равнялась 34%, Санкт-Петербурга - 16% и регионов - 50%; в 2005 году доля Москвы составляла 29%, Санкт-Петербурга - 11%, а регионов – 60%). Доля Москвы в 2006 году сократилась на 17%, а Санкт-Петербурга осталась неизменной, соответственно, региональный рынок вырос на 17%.

При этом доля городов - миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) выросла по сравнению с 2005 годом на 30% и составила 50%.

30% рынка современных кинотеатров России контролируют десять крупнейших операторов кинотеатров страны. Характерно, что в 2006 году, как и в 2005 году на рынке не появилось ни одного нового оператора федерального масштаба.

За 2006 год на московском рынке появилось 35 кинозала в 8 кинотеатрах, рост числа экранов по сравнению с 2005 годом составил 9%.

Общее число современных кинозалов Москвы по итогам года составило 323 кинозала в 94 кинотеатрах. Половина всех кинозалов Москвы находится в торговых центрах (45,2%). В 2005 году их доля равнялась 51,4%. В 2006 году в московских торговых центрах открылось 32 кинозала в 6 кинотеатрах или 91% от общего числа открытых в 2006 году в Москве кинозалов (в 2005 году - 70%).

По состоянию на конец 2006 года в Москве насчитывалось меньшее количество кинотеатров, чем в других столицах мира, однако существующий разрыв не является значительным. Так, в Лондоне 139 кинотеатров, в Париже 90 кинотеатров, в Берлине - 100. Однако по количеству экранов российская столица явно отстает от остальных мегаполисов: в Лондоне насчитывается 740 экранов, в Париже - 933, в Берлине - 288, в Мадриде - 671. Участники рынка объясняют отставание тем, что в среднем московские мультиплексы состоят из шести-восьми залов, а в западных столицах - примерно в два раза больше. Однако эксперты прогнозируют скорый перелом ситуации в пользу развития рынка кинопоказа в России.

Отставание крупнейших городов России по количеству экранов от мировых показателей связано с низкими темпами развития в регионах кинопоказа и кинопроката, что обусловлено недостаточным количеством выходящих в прокат блокбастеров, а также невысоким коммерческим потенциалом ряда продукции. Однако эксперты прогнозируют, что дефицит хороших фильмов не продлится долго и связывают это с интенсивным развитием российского кино.

Потенциал российского рынка ещё далеко не исчерпан, о чём свидетельствует тенденция роста количества залов. Отдельные малозальные кинотеатры будут сливаться с сетями-лидерами рынка и реконструироваться с увеличением числа залов.

Говоря о тенденции в реконструкции и строительстве современных кинотеатров Москвы, можно отметить, что доля однозальных кинотеатров сокращается, а доля миниплексов и мультиплексов растет.

В общей сложности на крупнейших операторов кинотеатров Москвы приходится 73% от общего числа современных московских кинозалов.

В 2006 году в Москве по разным причинам закрылось 5 кинотеатров: «МДМ кино на пуфиках», «Синема-весна» (Химки), «Зарядье», «Ленинград» и «Слава».

Темпы открытия новых кинотеатров в российских регионах растут. В 2006 году доля регионов в общем количестве открытых кинозалов составила 65%, увеличившись на 5% по сравнению с 2005 годом и на 15% по сравнению с уровнем 2004 года.

Прирост числа кинозалов в регионах в 2006 году составил 26,7%, а их общее число к концу 2006 года достигло 860 (491 кинотеатр). В 2006 году был открыт 181 кинозал в 47 кинотеатрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, составила 61% (112 кинозалов).

На региональном рынке наблюдается увеличение темпов прироста новых кинозалов в городах - миллионниках.

Крупные города лидируют по темпам открытия кинотеатров в торговых центрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, в общем количестве открытых за год кинозалов, в городах-миллионниках выросла с 10% в 2003 году до 37% в 2005 году, в городах с населением от 500 000 до 1 миллиона жителей - с 5% в 2003 году до 21% в 2005 году, в городах с населением от 100 000 до 250 000 жителей - с 8% в 2003 году до 11% в 2005 году. Сеть «КАРО Фильм» в 2005-2006 годах открыла мультиплекс в Самарском Мегацентре «Московский», три мультиплекса в торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга, по мультиплексу в торгово-развлекательных комплексах Казани и Калининграда. Таким образом, кинотеатральный рынок России концентрируется в крупных городах и представлен в основном крупными сетевыми структурами кинопроката.

Основными тенденциями развития современного кинотеатрального рынка России на 2006 год можно назвать:

  • Темп роста количества кинотеатров, замедлившийся в 2004 году из-за окончания эпохи реконструкции бывших советских кинотеатров, вновь набирает обороты. Основным источником этого роста становится строительство новых кинотеатров в торговых центрах городов - миллионников и крупных региональных центрах.

  • Продолжает увеличиваться доля рынка кинотеатров, находящихся в управлении крупных сетей кинотеатров. По оценкам специалистов, доля кинозалов, принадлежащих десяти крупнейшим сетям кинотеатров, за 2006 год возросла с 31% до 34,3%.

  • Сохраняется тенденция концентрации рынка в крупных городах России. Доля кинотеатров, открытых в городах с населением менее 100 000 жителей, в которых проживает 52% населения России, составляет всего 9% от общего количества современных кинотеатров.

  • Увеличение конкуренции на рынке кинотеатров, особенно в крупных городах, приводит к дальнейшему увеличению сроков окупаемости новых проектов до 5-6 лет.

Среди тенденций 2006 года можно отметить открытие кинотеатров операторами торговых центров, становящихся одновременно операторами кинотеатров. По прогнозам «Невафильм», к концу 2007 года в России будет действовать 1500 кинозалов в 750 кинотеатрах. Российский рынок начал развиваться одновременно с введением новых форматов записи фильмов (DVD). Поэтому в отличие от стран Европы многие российские кинотеатры обладают более современным оборудованием.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли:

  • Общий уровень экономического развития в стране, состояние доходов и платежеспособности ее населения;

  • Уровень социального расслоения в обществе;

  • Динамика экономического развития регионов РФ;

  • Внутриполитическая ситуация (отсутствие локальных военных конфликтов, социальной и политической напряженности, угроза проведения террористических актов);

  • Демографическая ситуация;

  • Состояния развития зарубежной и отечественной киноиндустрии в сегменте производства кинофильмов;

  • Текущее состояние законодательной базы РФ и процесс ее совершенствования (в т.ч. вопросы собственности кинотеатров, лицензирования, видеопиратства и т.п.);

  • Технический прогресс и скорость адаптации технологических новинок и внедрения нового оборудования;

  • Уровень капиталовложений в отрасль;

  • Зависимость от репертуара.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

Сеть кинотеатров «КАРО ФИЛЬМ» — флагман кинопрокатного бизнеса, компания, продвигающая на российские экраны самые дорогие блокбастеры, а также наиболее рейтинговые фильмы российского производства. Начиная с июля 1997 года сеть «КАРО ФИЛЬМ» создает в Москве кинотеатры, каждый из которых представляет собой современный многофункциональный развлекательный центр. Создание мультиплексов и развлекательных центров четко соответствует тенденциям отрасли, где однозальные кинотеатры стремительно теряют популярность и выходят из обращения.

В период с 2000 года по настоящее время с целью сделать кино более массовым способом проведения досуга и привлечь в кинотеатры самую широкую аудиторию сеть «КАРО ФИЛЬМ» начала освоение «спальных» районов столицы. В 2001 году Группа компаний КАРО начала развитие региональной сети. Положительный опыт работы многозальных кинотеатров определил стратегию дальнейшего развития сети «КАРО ФИЛЬМ», приступившей к разработке и открытию серии современных многозальных мультиплексов в Москве, Московской области и ряде регионов Центрального Федерального округа.

В настоящее время кинотеатры сети «КАРО ФИЛЬМ» предлагают своим посетителям широкий спектр дополнительных услуг, представляя собой центры проведения свободного времени. Во всех кинотеатрах организованы места общественного питания: кинобары, кафе, рестораны, установлены игровые автоматы. Таким образом, во всех реконструируемых и строящихся кинотеатрах реализуется единая концепция создания на базе кинотеатров полноценных многофункциональных развлекательных центров. Что касается строительства новых кинотеатров, то приоритет, безусловно, отдается крупным торгово-развлекательным центрам. В перспективных планах сети «КАРО Фильм» на 2007 год строительство кинотеатров в Москве, Московской области, Cанкт-Петербурге и других регионах России.

Группа компаний КАРО - социально ответственная компания. «КАРО Фильм» - основной столичный кинооператор, которому мэрия г. Москвы доверяет свои социальные проекты в сфере кинопоказа (спецсеансы в праздники, выходные дни, бесплатные показы для детских домов). «КАРО Фильм» поддерживает и актуализирует семейные ценности своей деятельностью: кинотеатры сети «КАРО Фильм» - это центры полноценного и безопасного досуга для всей семьи. О внимании к социальным аспектам бизнеса свидетельствует и кадровая политика Компании. Группа компаний «КАРО» обеспечивает рабочие места студентам, а также жителям регионов.

Активная и нетривиальная маркетинговая стратегия Группы компаний КАРО дает дополнительную возможность выделиться среди конкурентов. Разделение бизнеса с компанией «Империя кино» дал «КАРО Фильм» импульс для нового развития: изменение дизайна и стратегии, тщательная работа над качеством услуг и репертуаром. В итоге деятельность Группы компаний КАРО повлияла на изменение формата кинопоказа в масштабах страны и возвращение российских зрителей в кинотеатры.

Дополнительные конкурентные преимущества сети «КАРО Фильм» дают особенности новых потребительских услуг компании (VIP-обслуживание, кино на заказ, детские киночасы, расширение развлекательной зоны, усиление сектора F&B сотрудничеством с самым именитым ресторатором страны А. Новиковым, в том числе в регионах).

Репертуарная политика компании нацелена на максимальное удовлетворение предпочтений самых широких слоев населения. С целью формирования наиболее оптимального репертуара кинотеатров Группа компаний КАРО работает со всеми компаниями прокатчиками, представленными на российском рынке. Расписание и цены устанавливаются с учетом особенностей каждого кинотеатра. Все кинотеатры подразделяются на группы: центральные и расположенные в «спальных» районах города, мультиплексы и однозальные кинотеатры. Также принимаются во внимание характеристики населения районов, наличие конкурирующих кинотеатров. Низкая стоимость билетов на утренние и дневные сеансы делает доступным посещение кинотеатров для широких слоев населения. Кроме того, репертуарная политика компании предполагает тщательный содержательный отбор репертуара, учитывающий не только рейтинговость киноленты, но и нравственные аспекты, и возрастные ограничения зрителей.

К компании, как к опытному специалисту в сфере работы с серьезными, качественными, современными строительными объектами, всегда работающей в самых ярких и интересных топографических точках, с уважением и доверием относятся муниципальные власти и партнеры, в том числе потенциальные. Привнося в архитектурный комплекс городов нечто новое, Компания делает это обдуманно, согласованно, органично, считаясь с общим стилистическим фоном и настроением региона присутствия.

Компания имеет современную телекоммуникационную и информационную инфраструктуру. Все кинотеатры и офисы компании работают в единой корпоративной сети передачи данных. На ее основе построены корпоративная компьютерная и телефонная сеть на базе IP-телефонии. Автоматизация основного бизнеса, кинопоказа, осуществлена информационной системой по продаже билетов «Премьера».

В условиях возрастающей конкуренции на рынке кинопроката компания видит одной из основных задач сохранение своего зрителя. Для этого, во-первых, постоянно расширяется спектр дополнительных услуг. Это касается получения потенциальными зрителями достоверной информации о репертуаре кинотеатров, заказа и бронирования билетов и пр. С этой целью создан корпоративный сайт . Работает единая телефонная справочная служба, реализована услуга по бронированию билетов в режиме on-line через сайт, а также посредством sms-сообщений для абонентов мобильной связи. Наиболее эффективным средством борьбы за зрителя являются клиентские программы, формирующие устойчивую приверженность к нашим кинотеатрам, их постоянную аудиторию. Такая программа была разработана и успешно реализовывается.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента, результаты деятельности Эмитента, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Одним из основных факторов, влияющих на деятельность Эмитента, является уровень экономического развития России, состояние доходов ее населения. В связи с ростом доходов, а, следовательно и платежеспособности населения, растет количество людей, проводящих свободное время в центрах кинодосуга, что положительно сказывается на деятельности Группы компаний КАРО в целом и Эмитента в частности. Данные факторы находятся в стадии поступательного развития, и с каждым годом будут только увеличивать свое значение.

Немаловажным фактором является законодательное регулирование отрасли. Ужесточение законов, связанных с авторским правом, и интенсивная борьба с видео «пиратами» оказывает позитивное влияние на деятельность Группы компаний КАРО посредством ограничения косвенных конкурентов первого порядка (нелицензированное видео).

Крупнейшие города России отстают по количеству экранов от мировых показателей, рынок кинопоказа еще не насыщен и продолжает развиваться, демонстрируя высокие темпы развития. Подобная ситуация сохранится в течение не менее 2-3 лет, а в регионах – дольше.

В секторе российского кинопроката и кинопоказа формат однозального кинотеатра без оказания дополнительных услуг по проведению досуга постепенно изживает себя. Сеть кинотеатров «КАРО Фильм» в рамках актуальных тенденций делает ставку на развитие в столице и регионах сети мультиплексов. К преимуществам мультиплекса, расположенного в торговом центре, относятся постоянная возможность проведения премьерных показов, качество трансляции фильмов с учетом большой посещаемости залов, так как одновременно торговый центр выступает и местом встречи, проведения досуга для множества людей. Слабыми же сторонами выступают большие капиталовложения, сложившаяся зависимость от репертуара, сезонность показа, а также постоянство профиля.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

Регионы, особенно региональные города малых размеров (менее одного миллиона жителей), испытывают недостаток в кинотеатрах, оснащенных современным оборудованием, и планируемый приход сети кинотеатров «КАРО Фильм» в эти регионы (планы «КАРО Фильм» по экспансии в регионы до 2009 года) окажет положительное влияние на его деятельность.

Дополнительным фактором, положительно влияющим на развитие рынка кинопоказа, а, следовательно, и на деятельность Эмитента и Группы компаний КАРО в целом, является возрождение российского кинопроизводства и интереса зрителя к фильмам отечественного производства, что увеличивает количество зрителей в кинотеатрах, демонстрирующих российские фильмы, в том числе и в кинотеатрах сети «КАРО Фильм».

Российский рынок начал развиваться одновременно с введением новых форматов записи фильмов (DVD). Поэтому в отличие от стран Европы многие российские кинотеатры, в том числе кинотеатры сети «КАРО Фильм» обладают более современным оборудованием. В связи с тем, что премьеры значительного количества фильмов проходят одновременно, конкурентное преимущество остается за многозальными кинотеатрами. Все кинотеатры сети «КАРО Фильм» являются многозальными, за исключением двух кинотеатров: московского кинотеатра «Пушкинский», который является местом проведения российских премьер и обладает ключевым, федеральным значением, и кинотеатра «Первомайский».

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Поскольку Группа компаний КАРО осуществляет свою деятельность в рамках отрасли кинопроката и кинопоказа, ключевым фактором, влияющим на прибыли Эмитента и его способность исполнять обязательства по выпущенным облигациям, выступает экономическая ситуация в стране, оказывающая прямое влияние на уровень реальных доходов населения. Существенным негативным фактором может стать гиперинфляция.

Однако итоги 2001-2006 г.г. свидетельствуют о сохранении стабильной макроэкономической ситуации в России. Рост производства наблюдался во всех видах макроэкономической деятельности. Отечественные и зарубежные эксперты прогнозируют сохранение темпов экономического роста страны и снижение инфляционных показателей.

Правительство РФ и регионов расположения кинотеатров сети «КАРО Фильм» также оказывают влияние на деятельность Эмитента и Группы в целом посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента и Группы компаний КАРО.

Негативным фактором, способным оказать влияние на уровень доходности Компании, может стать демография. Несмотря на достаточно высокие текущие показатели, темпы прироста зрительской аудитории могут начать снижаться из-за изменения демографической ситуации. Так, по данным Министерства образования РФ количество выпускников, поступающих в ВУЗы, ежегодно сокращается на 150 - 200 тысяч человек. В 2009 году количество абитуриентов (то есть потенциальных зрителей в возрасте 16-17 лет) снизится на 25% по сравнению с 2005 годом. Учитывая, что население возрастной группы 16-25 лет - это самая активная часть кинозрителей, можно предположить, что наиболее «студенческие» города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Красноярск и Нижний Новгород могут столкнуться с падением посещаемости кинотеатров. Такая ситуация может сложиться в связи с тем, что сегодняшние выпускники школ и абитуриенты - это дети, родившиеся на рубеже 90-х годов, в период тяжелого экономического кризиса в России.

Динамичные темпы роста региональной сети кинотеатров «КАРО Фильм» позволяют нивелировать влияние демографического спада на прибыли Эмитента и Группы компаний КАРО в целом. Кроме того, проводимая правительством РФ демографическая политика позволяет прогнозировать стабилизацию демографической ситуации в среднесрочной перспективе.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности компании:

По мнению Эмитента, на результатах деятельности Группы компаний КАРО и Эмитента позитивное влияние должна оказать проводимая руководством страны экономическая политика, направленная на укрепления национальной валюты, повышение уровня жизни и увеличение реальных доходов населения. Абсолютное большинство специалистов дают позитивные прогнозы роста экономики РФ в среднесрочной перспективе.

Помимо этого, объективно сложившаяся текущая ситуация в российской индустрии развлечений и досуга, а также в отрасли кинопоказа и кинопроката свидетельствует о том, что данный сегмент экономики находится на подъеме. Наличествуют все условия для успешного динамичного развития бизнеса Группы компаний КАРО. Компания развивает региональную сеть, регулярно работает над улучшением качества предоставляемых услуг. Рынок качественного кинопроката и кинопоказа в России не насыщен и в среднесрочной перспективе насыщение его не произойдет.

Выше указанная информация представлена экспертами Группы компаний КАРО и совпадает с мнениями органов управления Группы.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента:

Основными конкурентам сети кинотеатров «КАРО Фильм» являются следующие компании:

1. Сеть кинотеатров «Формула кино»

Компания «Формула кино» была основана в 1998 году под названием «Империя кино» и начала бизнес с реконструкции старых кинотеатров, оснастив их современными системами звука и кинотехникой. Первым звеном киносети стал открывшийся в октябре 1998 г. «Кинотеатр XXI века «Стрела». Через год, в октябре 1999 г., открылся реконструированный кинотеатр «Горизонт», а затем летом и осенью 2000 года открылись еще 5 кинотеатров – «Прага» (июнь), «Мечта» и «Витязь» (сентябрь), «Тбилиси» и «Солнцево» (октябрь).

В 2000 году был запущен совместный проект с компанией «КАРО Фильм» под брендом «Формула кино». В 2005 году из-за разногласий в определении стратегии развития сотрудничество было прекращено. За компанией остался бренд «Формула кино».

Сеть «Формула кино» видит свою цель в укреплении позиций на рынке кинопоказа в Москве. В 2006 году сеть открыла еще два кинотеатра: восьмизальный кинотеатр в ТК «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и девятизальный кинотеатр в ТК «Европейский» на площади Киевского вокзала.

Компания «Формула кино» планирует в 2007 года перейти на цифровой формат кинопоказа. В планах киносети «Формула кино» внедрение новой технологии в разных кинотеатрах, первым может стать девятизальный мультиплекс на «Киевской» в ТЦ «Европейский». По количеству экранов сеть занимает ведущее место в г. Москве.

2. Сеть кинотеатров «Люксор»

Компания ЗАО «Люксор Интертейнмент» включает в себя пять кинотеатров, расположенных в различных районах города Москвы: три одноименных кинотеатра в Митино, Орехово-Зуеве и Отрадном, «Орион» на Бабушкинской и «Гавану» на Рижской. Все кинотеатры компании «Люксор Интертейнмент» - многозальные, оснащены самыми современными звуковыми системами Dolby Digital Surround. Целью создания Компании является развитие архитектурного, технологического и организационного объема работ по реализации современных многозальных кинотеатров: от оригинальной идеи и концепции до сдачи в эксплуатацию с дальнейшим сервисным обслуживанием. Киносеть планирует открыть пятизальный кинотеатр в ТРК «Золотой Вавилон - 2».

3. Сеть кинотеатров «ЦентрФильм»

Компания «ЦентрФильм» была создана в апреле 2002 года. В настоящее время в сеть кинотеатров «ЦентрФильм» входит девять кинотеатров: шесть московских, два в ближайшем Подмосковье и один региональный (Нижний Новгород).

Компания «ЦентрФильм» сделала акцент на кинотеатры в спальных районах с привлечением широкой аудитории за счет недорогих цен на билеты. Стратегия развития сети направлена главным образом на построение мультиплексов в крупных торговых комплексах Москвы и регионов. В 2007 году однозальные кинотеатры сети будут перестроены в многозальные. Таким образом, компания пытается во всех реконструируемых и строящихся кинотеатрах реализовать полноценные развлекательные центры.

В ближайших планах компании значится постройка двух многозальных кинотеатров в Москве и Московской области, а также реконструкция однозальных кинотеатров.

V. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Создание Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Согласно пункту 6.3. Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится рассмотрение следующих вопросов:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

3) Внесение изменений в Учредительный договор;

4) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) Принятие решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

8) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документом Общества);

9) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

13) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору.

Исполнительным единоличным органом Общества является Генеральный директор, назначаемый общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года с правом пролонгации. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.

Согласно пункту 8.2. Устава Эмитента Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников

- обеспечивает выполнение решений принятых Общим собранием участников Общества.

Согласно пункту 8.4. Устава Эмитента порядок деятельности Генерального директора определяется внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

Согласно пункту 8.8. Устава Эмитента Общество в лице Общего собрания участников, вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, Председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: внутренние документы не разработаны

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия):

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор

Краснова Светлана Геннадиевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее профессиональное образование, Московский автодорожный институт

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 01.07.2000 г. – 01.07.2006 г.

Организация: ООО «СП КАРО»

Должность: финансовый инспектор

Период: 17.01.2005 г.- 01.07.2006 г.

Организация: ООО «Концерн КАРО»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 02.07.2006 г. по настоящее время

Организация: ООО «СП КАРО»

Должность: финансовый инспектор (по совместительству)

Период: 02.07.2006 г. по настоящее время

Организация: ООО «Концерн КАРО»

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и зависимые общества Эмитента не осуществляли выпусков опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Согласно п. 15.1. Устава Эмитента для проверки годовой финансовой отчетности Общества привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников.

Информация о наличии службы внутреннего аудита: Согласно Уставу Эмитента Общество не имеет Ревизионной комиссии (Ревизора). Общество обязано образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора) Общества в случае, если число Участников Общества будет более пятнадцати.

На дату составления ежеквартального отчета служба внутреннего аудита Эмитента не сформирована.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

На дату составления ежеквартального отчета состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не определен.

На дату составления ежеквартального отчета ревизионная комиссия (ревизор) Эмитента не избрана.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В связи с отсутствием у эмитента органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, сведения о размере вознаграждения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя

2005

2006

I кв. 2007

Среднесписочная численность работников, чел.

2

2

14

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

100

100

100

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

72 600

407 000

418 000

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

0

0

0

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

72 600

407 000

418 000

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента связано с тем, что активная деятельность компании началась в конце 2006 года, кроме того, в I квартале 2007 года появились новые виды хозяйственной деятельности, принёсшие значительные объёмы выручки и потребовавшие дополнительные трудовые ресурсы.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): ключевые сотрудники у Эмитента отсутствуют

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: профсоюзный орган отсутствует

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Указанные обязательства отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах)

эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 (Четыре)

Участниками Эмитента являются:

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛТД» Никосия, Кипр

Огородников Леонид Владимирович

Рудяк Михаил Семенович

Андреев Олег Николаевич

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

КИО: 21496

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД»

Company Limited by Shares « INCANTO VENTURES LIMITED»

Сокращенное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД»

Company Limited by Shares «INCANTO VENTURES LIMITED»

ИНН: не присвоен

Место нахождения: Карпенисиу 30, П/Я 1660 Никосия, Кипр

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 97,9%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1) Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»

Сокращенное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»

ИНН: не присвоен

Место нахождения: 15, улица Агиу Павлу ЛЕНДРА ХАУС Агиос Андрэас 1105, Никосия, Кипр

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 20,43 %

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 20,43 %

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2) Полное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ГРАСТИК ЛИМИТЕД

International Business Company Grastick Limited

Сокращенное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ГРАСТИК ЛИМИТЕД

International Business Company Grastick Limited

ИНН: не присвоен

Место нахождения: Крейгмьюр Чеймберз, п/я 71, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 38,71 %

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 38,71 %

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3) Полное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ДАВИСТОК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

International Business Company DAVISTOCK INVESTMENTS Limited

Сокращенное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ДАВИСТОК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

International Business Company DAVISTOCK INVESTMENTS Limited

ИНН: не присвоен

Место нахождения: Алеман, Кордеро, Галидно и Ли Траст (BVI) Лимитед а/я 3175 Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 40,86 %

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 40,86 %

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

Наличие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

В соответствии с законодательством Эмитент, являющийся обществом с ограниченной ответственностью, список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, не составляется, информация об участниках, имеющих право участвовать в общем собрании участников, указана в учредительных документах.

Дата проведения Общего собрания участников

Состав участников, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка

Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента

01 ноября 2004 г.

Шишкин Александр Геннадьевич,

ИНН 770900272272

40 %

Огородников Леонид Владимирович,

ИНН 774391489490

20 %

Андреев Олег Николаевич,

ИНН 502708514459

20 %

Рудяк Михаил Семенович

ИНН 770902996224

20 %

14 марта 2006 г.

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (Company Limited by Shares «INCANTO VENTURES LIMITED» Nicosia Cyprus)

Сокращенное наименование компании не предусмотрено

40 %

Огородников Леонид Владимирович,

ИНН 774391489490

20 %

Рудяк Михаил Семенович,

ИНН 770902996224

20 %

Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»

Сокращенное фирменное наименование компании не предусмотрено

20 %

19 июня 2006 г.

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (INCANTO VENTURES LIMITED Nicosia Cyprus)

Сокращенное наименование компании не предусмотрено

97,9 %

Огородников Леонид Владимирович,

ИНН 774391489490

0,7 %

Рудяк Михаил Семенович,

ИНН 770902996224

0,7 %

Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»

Сокращенное фирменное наименование компании не предусмотрено

0,7 %

09 августа 2006 г.

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (INCANTO VENTURES LIMITED Nicosia Cyprus)

Сокращенное наименование компании не предусмотрено

97,9 %

Огородников Леонид Владимирович,

ИНН 774391489490

0,7 %

Рудяк Михаил Семенович,

ИНН 770902996224

0,7 %

Андреев Олег Николаевич

ИНН 502708514459

0,7 %



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: такие сделки отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

по состоянию на 31.12.2006

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

6 401 440

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

61 801

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Прочая дебиторская задолженность, руб.

1 543 000

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

8 006 242

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Сумма дебиторской задолженности: 4 667 870 рублей

Размер просроченной задолженности: отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕДИА ПЛЮС»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕДИА ПЛЮС»

Место нахождения: 127427 Москва, ул. Ак.Королёва 19

Сумма дебиторской задолженности: 1 212 528,28 рублей

Размер просроченной задолженности: отсутствует

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

по состоянию на 31.03.2007

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

97 624 105

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Прочая дебиторская задолженность, руб.

19 138 472

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

116 762 577

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм - Санкт-Петербург "

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм - Санкт-Петербург "

Место нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1

Сумма дебиторской задолженности: 14 085 712 рублей

Размер просроченной задолженности: отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 50%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм Атриум"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм Атриум"

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Сумма дебиторской задолженности: 19 995 714 рублей

Размер просроченной задолженности: отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм Менеджмент"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм Менеджмент"

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Сумма дебиторской задолженности: 16 655 239 рублей

Размер просроченной задолженности: отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом

VII. Бухгалтерская отчетность

эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Приложение №1 – Бухгалтерская отчетность за 2006 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Приложение №2 – Бухгалтерская отчетность за I квартал 2007 года:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за I квартал 2007 года;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за I квартал 2007 года.

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, в том числе в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности не составляется.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Данный акт не является нормативным (по заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается – Письмо Минюста РФ от 17.03.1997 № 07-02-285-97), и, кроме того, данный документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2007 год, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приводится в Приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспортных операций.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Недвижимое имущество отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

С момента создания Эмитента до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала ценных бумаг: 1 036 000 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов) рублей.

Размер долей участников общества:

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед» Никосия, Кипр – 97,9 %;

Огородников Леонид Владимирович – 0,7 %;

Рудяк Михаил Семенович – 0,7 %;

Андреев Олег Николаевич – 0,7%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:

Размер и структура уставного капитала на начало периода (руб.)

Сумма увеличения (руб.)

Размер уставного капитала на конец периода (руб.)

Дата увеличения

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении уставного капитала Эмитента

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента

2005 г

300 000

35 700 000

2005 г

36 000 000

Изменения зарегистрированы 24.06.2005 г. ИМНС РФ № 46 по г. Москве

Общее собрание участников ООО «Концерн КАРО»

Протокол № 2 от 25.05.2005г.

2005 г

36 000 000

1 000 000 000

2006 г

1 036 000 000

Изменения зарегистрирова-ны 28.07.2006 г. ИМНС РФ № 46 по г. Москве

Общее собрание участников ООО «Концерн КАРО»

Протокол № 8 от 19.06.2006 г.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В Обществе могут быть созданы следующие фонды: резервный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социально – культурных мероприятий, представительский фонд, благотворительный и др.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются решениями Общего собрания Участников.

Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и могут быть использованы только на цели, предусмотренные Уставом Общества.

Название фонда: резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Уставом Эмитента предусмотрено создание резервного фонда в размере 15% от Уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд, а также иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, на конец отчетного квартала не сформированы.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание участников Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Орган или иные лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить каждого из участников Общества по адресу, указанному в списке участников, о проведении вышеуказанного собрания или через исполнительный орган Общества письменно под расписку в уведомлении. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Уведомление рассылается участникам Общества путем факсимильной связи или заказным письмом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также Участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников направляется Генеральному директору Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников проводится, когда этого требуют интересы Общества и его Участников.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Предложения в повестку дня вносятся лицом, требующим проведения общего собрания. Кроме того, любой участник может вносить предложения в повестку дня; исполнительный орган эмитента по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы.

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до проведения Общего собрания участников. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Участники общества.

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников одновременно с уведомлением отравляют участникам информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании участников. Информация и материалы рассылаются участникам по почте, телеграфом, телексом или доставляются нарочным.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Ростов – на - Дону »

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Ростов – на - Дону»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Уфа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Уфа»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Щукинская»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Щукинская»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Финанс»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»

Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»

Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИНО - М»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНО - М»

Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 81

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд - Плезир»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранд - Плезир»

Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 19/8, стр. 1, пом. IV-2

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО - ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО - ФИЛЬМ»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КиноРУ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КиноРУ»

Место нахождения: 119454, г.Москва, пр-т. Вернадского, д. 14

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Место нахождения: 111558, г.Москва, Зеленый пр – т, д. 81

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»

Место нахождения: 191187, г. Санкт – Петербург, Моховая ул., д. 12, пом. 2

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр Кинодосуга «Колизей»»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центр Кинодосуга «Колизей»»

Место нахождения: 119025, г.г. Санкт – Петербург, Невский пр-т, д. 100

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50% (обыкновенные акции)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

24. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

Место нахождения: 103006 Москва, Пушкинская пл., д.2

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% (обыкновенные акции)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино»

Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Нижний Новгород»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Нижний Новгород»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО-БИС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО-БИС"

Место нахождения: 124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ ГАМП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОРЕСТ ГАМП"

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д.57, корп.1

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 40%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Красногорск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Красногорск»

Место нахождения: 119019, г. Москва, Новый Арбат д. 24

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синема Лайн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синема Лайн»

Место нахождения: 105230, г. Москва, ул. Первомайская, д. 93/20

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиаСервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПрофМедиаСервис»

Место нахождения: 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д.2

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вест продакшн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест продакшн»

Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 21/34, стр.3

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино Плюс самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино Плюс Самара»

Место нахождения: 443072, г. Самара, 18 км. Московское шоссе, д. 25В

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

2005 год

1.

Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец продает принадлежащую ему на праве собственности долю, которая составляет 95% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КАРО-ФИЛЬМ» (Россия, 603140, г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Воротынская, д. 1, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Нижегородской регистрационной палаты от 27 декабря 1999 года, регистрационный номер 2659, с изменениями от 11.09.00 г., от 24.04.01, от 05.12.01 г.) номинальной стоимостью 32 950 000 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, а Покупатель приобретает указанную долю в собственность.

Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

Цена сделки в денежном выражении: 32 950 000 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43%

Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется до 31 декабря 2006 г.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен частично в размере 6 950 000 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят) рублей 01.06.2005г.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 2/1   от  14 марта 2005 г.)

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

2.

Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя долю принадлежащую Продавцу в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КАРО-БИС», а Покупатель обязуется принять вышеуказанную долю и оплатить за нее денежную сумму. Общая стоимость сделки 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

Цена сделки в денежном выражении: 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37%

Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется поэтапно до 15 сентября 2005 г.

Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен в полном размере 01.06.2005г.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 2/1   от  14 марта 2005 г.)

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

3.

Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги – акции Открытое акционерное общество «Центр кинодосуга «Колизей», количество акций - 131 190 (сто тридцать одна тысяча сто девяносто) штук.

Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

Цена сделки в денежном выражении: 14 430 900 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот) рублей

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19%

Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется до 31 декабря 2006 г.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта платеж не был осуществлен.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка не относится к крупным сделкам

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: не требуется

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

4.

Дата совершения сделки: 23сентября 2005 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец продал, а Покупатель купил одну долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»

Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Формула Кино», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

Цена сделки в денежном выражении: 35 036 000 (Тридцать пять миллионов тридцать шесть тысяч) рублей

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46%

Срок исполнения обязательств по сделке: Цена доли перечисляется Покупателем на счет Продавца в течение одного года с даты подписания договора.

Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта платеж не был осуществлен.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 5/1  от  22 сентября  2005 г.)

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2006 год

1.

Дата совершения сделки: 28 июня 2006 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа. По договору Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа и выплатить проценты по займу.

Стороны сделки: «Займодавец» - ООО «Концерн КАРО», «Заемщик» - ООО «КАРО Фильм Финанс».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

Цена сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 853%.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа переводится Заемщику Займодавцем путем перечисления на банковский счет Заемщика единовременным платежом.

Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен в полном объеме 28.06.2006 г.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 9/1   от  28 июня  2006 г).

2.

Дата совершения сделки: 26 декабря 2006 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 700  000 (Семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные путем открытой подписки.

Стороны сделки: Эмитент - ООО «Концерн КАРО.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственный регистрационный номер 4-01-36210-R от 21 ноября 2006г.

Цена сделки в денежном выражении: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62,24%.

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.12.2006г.

Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнены в полном объеме 26.12.2006г.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» от 27.09.2006г. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» № 11 от 27.09.2006г).

3.

Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа. По договору Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа и выплатить проценты по займу.

Стороны сделки: «Займодавец» - ООО «Концерн КАРО», «Заемщик» - ООО «КАРО Фильм Финанс»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

Цена сделки в денежном выражении: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62,24%.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа переводится Заемщику Займодавцем путем перечисления на банковский счет Заемщика единовременным платежом.

Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнены в полном объеме 28.12.2006г.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» от 27.12.2006г. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» № 12 от 27.12.2006г)

I квартал 2007 года

Такие сделки отсутствуют.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент выпусков эмиссионных ценных бумаг ранее не размещал.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски отсутствуют

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя

Идентификационные признаки выпуска: процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Форма ценных бумаг: документарные

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Государственный регистрационный номер: 4-01-36210-R от 21 ноября 2006г.

Наименование регистрирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 700  000 (Семьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

  • Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

  • Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

  • Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

  • Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации), в сроки, определенные в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

  • Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 «г» Проспекта ценных бумаг.

  • В случае отказа Эмитента от исполнения или в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

  • Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

  • С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

  • В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Порядок и условия размещения ценных бумаг: Облигации размещены и оплачены в полном объеме.

Ценные бумаги централизованного хранения: Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр»:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (495) 956-27-91; 956-27-90

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 04.12.2000г.

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

2. Порядок и условия погашения облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций выпуска или порядок его определения:

Облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

3. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. «д» Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона. Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона. Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

4. Сведения о платежном агенте по облигациям.

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Тел: (495) 956-27-90

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет:

ИНН: 7706131216

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Такие выпуски отсутствуют

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручители:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.24

ОГРН: 1057746148910

ИНН: 7702552238

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Атриум»

Место нахождения: РФ, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.24

ОГРН: 1027734010534

ИНН: 7734253329

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»

JOINT – STOCK COM – PANY «KARO FILM»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»

JSC «KARO FILM»

Место нахождения: РФ, 103006, г. Москва, Пушкинская пл., д.2

ОГРН: 1027739402811

ИНН: 7710289848

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители отвечают перед владельцами Облигаций в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

По состоянию на 30.09.2006г. (последняя отчетная дата перед предоставлением поручительства) стоимость чистых активов Эмитента ООО «Концерн КАРО» составляет 1 036 765 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО Фильм Менеджмент» составляет -12 769 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум» составляет 7 559 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ЗАО «КАРО ФИЛЬМ» составляет -30 126 тыс. рублей. В сумме стоимость чистых активов Эмитента и стоимости чистых активов Поручителей составляют 1 001 429 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2006г.

По состоянию на 31.03.2007г. стоимость чистых активов Эмитента ООО «Концерн КАРО» составляет 1 054 226 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО Фильм Менеджмент» составляет -16 641 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум» составляет 12 824 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ЗАО «КАРО ФИЛЬМ» составляет -23 071 тыс. рублей. В сумме стоимость чистых активов Эмитента и стоимости чистых активов Поручителей составляют 1 027 338 тыс. рублей по состоянию на 31.03.2007г.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Тел: (495) 956-27-90

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет:

ИНН: 7706131216

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

На дату составления настоящего ежеквартального отчета среди владельцев ценных бумаг эмитента нерезиденты отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

  • дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

  • доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Налоговыми агентами признаются российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. В случае, если источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то обязанности налогового агента исполняет лицо, фактически выплачивающее доход налогоплательщику.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со ст. 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

  • выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

  • внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Проценты по договорам кредита, займа и иным аналогичным договорам, иным долговым обязательствам (включая ценные бумаги) учитываются на дату признания дохода (расхода) в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ.

Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным ст. 271 или ст. 273 НК РФ, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Доход налогоплательщика-акционера, реализующего акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяется как разница между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ООО «Концерн КАРО»

Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:

26 декабря 2006 г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Генерального директора ООО «Концерн КАРО» № б/н от 26 декабря 2006 года

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Решением Генерального директора ООО «Концерн КАРО» (Приказ № б/н от 26 декабря 2006 г.) процентная ставка первого купона по Облигациям определена в размере 12,5 % годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за первый купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за второй купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за третий купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Дата, в которую обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 26. 06. 2007 г.

Дата, в которую обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 25.12.2007 г.

Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 24.06.2008 г.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): по Облигациям серии 01 доход не выплачивался, так как срок выплаты не наступил.

Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций

Дата, в которую обязательство по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону должно быть исполнено: 26 декабря 2006 г.

Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.

8.10. Иные сведения эмитентом не предоставляются.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2006|12|31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО"

по ОКПО

76003647

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710570826\771001001

Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов

по ОКВЭД

92,1

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

384

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2

Дата утверждения

. .

Дата отправки / принятия

. .

АКТИВ

Код

показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

-

1 740

Основные средства

120

-

-

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

116 957

820 209

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

60

749

Итого по разделу I

190

117 017

822 698

II. Оборотные активы

Запасы

210

-

265

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

-

264

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

1

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

13

8 006

в том числе:

покупатели и заказчики

241

10

6 401

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

1 000 000

Денежные средства

260

289

1 682

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

304

1 009 953

БАЛАНС

300

117 321

1 832 651

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код

строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

1

2

3

4

Уставный капитал

410

36 000

1 036 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии

с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-97

2 230

Итого по разделу III

490

35 903

1 038 230

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

10

701 209

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

10

701 209

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

-

6 839

Кредиторская задолженность

620

81 408

86 374

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

81 402

1 511

задолженность перед персоналом организации

622

5

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

1

624

прочие кредиторы

625

-

84 239

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

81 408

93 213

БАЛАНС

700

117 321

1 832 651

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

-

309

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

701 199

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Руководитель Краснова С.Г.

Главный бухгалтер

Руденок С.Ю.

30 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2006|12|31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО"

по ОКПО

76003647

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710570826\771001001

Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов

по ОКВЭД

92,1

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

384

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

2 351

-

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-1 384

-

Валовая прибыль

029

967

-

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-1 117

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

-150

-

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

6 053

-

Проценты к уплате

070

-1 293

-

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

4 993

-

Прочие операционные расходы

100

-6 308

-97

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

135

136

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3 295

-97

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

-968

-

180

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2 327

-97

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

177

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-

270

-

-

-

-

Руководитель Краснова С.Г.

Главный бухгалтер

Руденок С.Ю.

30 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2006|12|31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО"

по ОКПО

76003647

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710570826\771001001

Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов

по ОКВЭД

92,1

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

384

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2

I. Изменения капитала

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

-

-

-

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года

030

-

-

-

-

-

Чистая прибыль

032

Х

Х

Х

-97

-97

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

36 000

-

-

-97

35 903

Остаток на 1 января отчетного года

100

36 000

-

-

-97

35 903

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

2 327

2 327

Увеличение величины капитала

за счет:

Увеличение долей участников

124

1 000 000

-

-

-

1 000 000

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

1 036 000

-

-

2 230

1 038 230

СПРАВКИ

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

1 038 230

Руководитель Краснова С.Г.

Главный бухгалтер

Руденок С.Ю.

30 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2006|12|31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО"

по ОКПО

76003647

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710570826\771001001

Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов

по ОКВЭД

92,1

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

384

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

289

-

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

2 005

-

Прочие доходы

110

826

320

Денежные средства, направленные:

120

-12 669

-176

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

-10 807

-88

на оплату труда

160

-376

-58

на выплату дивидендов, процентов

170

-

-

на расчеты по налогам и сборам

180

-762

-28

на прочие расходы

190

-724

-2

Чистые денежные средства

от текущей деятельности

200

-9 838

144

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Полученные проценты

240

4 630

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-56

-35 865

Займы, предоставленные другим организациям

310

-1 700 000

-

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности

340

-1 695 426

-35 865

Форма 0710004 с. 2

1

2

3

4

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

708 227

10

Прочие доходы

370

1 000 000

36 000

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-1 570

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

Чистые денежные средства

от финансовой деятельности

430

1 706 657

36 010

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

и их эквивалентов

440

1 393

289

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

1 682

289

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-

-

Руководитель Краснова С.Г.

Главный бухгалтер

Руденок С.Ю.

30 Марта 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

2006|12|31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО"

по ОКПО

76003647

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710570826\771001001

Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов

по ОКВЭД

92,1

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

384

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет-

ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

-

1 524

-

1 524

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров

014

-

1 524

-

1 524

Прочие

040

-

384

-

384

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

-

168

в том числе:

Товарный знак

051

-

168

052

-

-

053

-

-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет-

ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

070

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

Сооружения и передаточные устройства

075

-

-

-

-

Машины и оборудование

080

-

-

-

-

Транспортные средства

085

-

-

-

-

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

-

-

-

-

Рабочий скот

095

-

-

-

-

Продуктивный скот

100

-

-

-

-

Многолетние насаждения

105

-

-

-

-

Другие виды основных средств

110

-

-

-

-

Земельные участки и объекты природопользования

115

-

-

-

-

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120

-

-

-

-

Итого

130