Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Монография'
Монография подготовлена и опубликована в рамках исследовательского проекта Центра по изучению Транснациональной организованной преступности Американск...полностью>>
'Документ'
- После окончания лечебного факультета Омского государственного медицинского института в 1962 году и клинической ординатуры при кафедре общей хирурги...полностью>>
'Документ'
Вопросы горного природо- 0,5 Л.Н.Федин комплексного использова-   пользования: Сб....полностью>>
'Документ'
Увидеть все главные достопримечательности Хельсинки позволяет экскурсии на трамвае. Маршрут проходит по историческому центру города. У вас будет возмо...полностью>>

Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г.

Государственный регистрационный номер

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

│4│ - │0│1│ - │1│3│2│1│0│ - │Н│ - │ │ │ │ │

└─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘

Внеочередным Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества Федеральная служба по финансовым рынкам

«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»

Протокол № 34-1

_____________________________________

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество

«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 200 000 штук, со сроком погашения на 910 день с даты начала размещения

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2001 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2001 год, в отношении которой проведен аудит.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью фирма «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ».

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

фирма «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» ___________ Б.М. Лейферов

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002 и 2003 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2002 и 2003 годы, в отношении которой проведен аудит.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СПЕЦ-АУДИТ».

Директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «СПЕЦ-АУДИТ» ___________ С.И. Горшкова

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором.

Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер лицензии: 077-06234-100000;

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:

номер лицензии: 077-06242-010000;

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» _____________ А.А. Снежко

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

Исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

Президент

Акционерного коммерческого банка содействия

благотворительности и духовному развитию Отечества

«ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) ______________ В.И. Литвяков

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» ______________ О.В. Пронин

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества

«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» ______________ Н.С. Кудинова

Дата «___» февраля 2005 г. м.п.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 12

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 14

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 14

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 14

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 16

1.4. Сведения об оценщике эмитента 18

1.5. Сведения о консультантах эмитента 18

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 19

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 21

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 21

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 21

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 21

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 23

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 27

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 34

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 34

3.2. Рыночная капитализация эмитента 36

3.3. Обязательства эмитента 36

3.3.1. Кредиторская задолженность 36

3.3.2. Кредитная история эмитента 39

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 41

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 41

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 41

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 41

3.5.1. Отраслевые риски 41

3.5.2. Страновые и региональные риски 43

3.5.3. Финансовые риски 44

3.5.4. Правовые риски 45

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 46

IV. Подробная информация об эмитенте 47

4.1. История создания и развитие эмитента 47

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 47

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 47

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 47

4.1.4. Контактная информация 48

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 48

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 48

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 49

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 49

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 49

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 50

4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 51

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 51

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 52

4.2.7. Сырье 52

4.2.8. Основные конкуренты 52

4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 53

4.2.10. Совместная деятельность эмитента 54

4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 54

4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 54

4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 54

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 54

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 54

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 55

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 55

4.6.1. Основные средства 55

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 57

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58

5.1.1. Прибыль и убытки 58

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 59

5.2. Ликвидность эмитента 61

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 64

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 64

5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 68

5.3.3. Денежные средства 69

5.3.4. Финансовые вложения эмитента 69

5.3.5. Нематериальные активы эмитента 70

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 72

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 72

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 75

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 75

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 76

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 77

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 77

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 78

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 79

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 80

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 81

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 82

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 82

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 82

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 83

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 83

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 84

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 88

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 89

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 91

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 91

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 91

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 92

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 92

8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 92

8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 92

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 93

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 93

9.1.1. Общая информация 93

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 94

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 112

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 112

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 112

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 112

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 112

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 113

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 113

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 114

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 114

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 114

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 115

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 115

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 119

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 119

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 119

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 119

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 119

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 119

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 121

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 121

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 124

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 124

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 125

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 125

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 125

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 125

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 125

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 126

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 134

10.10. Иные сведения 134

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2001 год 136

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2002 год 157

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2003 год 175

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 9 месяцев 2004 года 188

Устав Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 192

Положение о ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 203

Информация о Поручителе облигационного займа ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 220

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 221

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 221

3.2. Рыночная капитализация поручителя 222

3.3. Обязательства поручителя 222

3.3.1. Кредиторская задолженность 222

3.3.2. Кредитная история поручителя 225

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 225

3.3.4. Прочие обязательства поручителя 225

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 226

3.5.1. Отраслевые риски 226

3.5.2. Страновые и региональные риски 226

3.5.3. Финансовые риски 226

3.5.4. Правовые риски 227

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 228

IV. Подробная информация о поручителе 229

4.1. История создания и развитие поручителя 229

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 229

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 229

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 230

4.1.4. Контактная информация 230

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 230

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 230

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 230

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 230

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 230

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 231

4.2.4. Поставщики поручителя, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 232

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 232

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 232

4.2.7. Сырье 232

4.2.8. Основные конкуренты 233

4.2.9. Сведения о наличии у поручителя лицензий 233

4.2.10. Совместная деятельность поручителя 234

4.2.11. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 234

4.2.12. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 234

4.2.13. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 234

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 234

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 235

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 235

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя 235

4.6.1. Основные средства 235

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества поручителя 236

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 237



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200 г

    Документ
    - акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля каждая, в количестве 5 400 (Пять миллионов четыреста тысяч) штук
  2. Утверждено «23» июня 2005 г

    Документ
    облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 01.09.2008г.
  3. Утверждено 29 апреля 2004 г

    Документ
    с обязательным централизованным хранением в количестве 1 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (одна тысяча) рублей каждая сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
  4. Терьян Татьяны Николаевны, Брагиной Юлии Ивановны о признании недействительными постановлений Избирательной комиссии Свердловской области от 04 марта 2004 года: №129 Об исключении кандидатов в депутаты Областной Думы закон

    Закон
    рассмотрев заявление Артюха Евгения Петровича, Черникова Рудольфа Васильевича, Тер-Терьян Татьяны Николаевны, Брагиной Юлии Ивановны о признании недействительными постановлений Избирательной комиссии Свердловской области от 04 марта
  5. Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006 г

    Документ
    акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 400 (Один миллиард четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая,

Другие похожие документы..