Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
об освобождении (полном или частичном) от налога на доходы физических лиц иностранного физического лица, не имеющего постоянного местожительства в Ре...полностью>>
'Документ'
Великий физиолог академик Павлов родился в Рязани. Его отец, Пётр Дмитриевич, был священником, из духовного сословия происходила его мать, Варвара Ива...полностью>>
'Задача'
Достижение долгосрочных перспектив развития Таштагольского района связано с реализацией конкретных мероприятий, программ и проектов среднесрочного и ...полностью>>
'Публичный отчет'
- выполнение объемов Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению: стационарной амбулаторной, д...полностью>>

Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МСФО ЗА 2009 г.

Банк ЗЕНИТ Сочи (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года,
и заключение независимых аудиторов


Неконсолидированная финансовая отчетность ООО Банк ЗЕНИТ Сочи 2009 год

Содержание

Заключение Аудит

Отчет о финансовом положении

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о совокупных доходах

Отчет о движении денежных средств

Отчет об изменениях в собственном капитале

Примечания

1. Основная деятельность организации

2. Принципы учетной политики

2.1. Основа подготовки

2.2. Сегментная отчетность

2.3. Пересчет иностранной валюты

2.4. Денежные средства и эквиваленты денежных средств

2.5. Торговые Финансовые инструменты

2.6. Средства в других банках, кредиты и займы клиентам, торговая и прочая дебиторская задолженность

2.7. Производные финансовые инструменты

2.8. Финансовые активы, переданные в заем, залог и на условиях обратного выкупа (заложенные финансовые активы)

2.9. Привлеченные средства, торговая и прочая кредиторская задолженность

2.10. Оценочные обязательства

2.11. Финансовая аренда

2.12. Обязательства по договорам финансовых гарантий

2.13. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

2.14. Процентные доходы и расходы

2.15. Доходы и расходы по вознаграждениям и сборам от оказания услуг

2.16. Доход в форме дивидендов

2.17. Чистый доход/(убыток по финансовым инструментам

2.18. Обесценение финансовых активов

2.19. Нематериальные активы

2.20. Основные средства

2.21. Операционная аренда

2.22. Налоги на прибыль

2.23. Доли участников Банка, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью

2.24. Сравнительные данные

3. Управление финансовыми рисками

3.1. Кредитный риск

3.1.1.Оценка кредитного риска

3.1.2.Предельные величины риска и политика по его снижению

3.1.3 Обесценение и политика по резервированию

3.1.4.Максимальная подверженность кредитному риску

3.1.5.Кредитный риск по кредитам и дебиторской задолженности

3.1.6.Кредитный риск по долговым ценным бумагам

3.1.7.Залог и другие активы, полученные в счет возмещения ссудной задолженности

3.1.8.Концентрация рисков по финансовым активам, подверженным кредитному риску

3.2. Рыночный риск

3.2.1Валютный риск

3.2.2.Процентный риск

3.3. Риск ликвидности

3.3.1.Процедуры по управлению риском ликвидности

3.3.2.Денежные потоки по непроизводным финансовым инструментам

3.3.3. Внебалансовые статьи

3.4. Справедливая стоимость финансовых инструментов

3.5. Управление капиталом

4. Наиболее важные учетные оценки и суждения

5. Балансовая стоимость финансовых инструментов по категориям

6. Денежные средства и их эквиваленты

7. Средства в других банках

8. Кредиты и и займы клиентам

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

10. Основные средства

11. Прочие активы

12. Средства других банков

13. Средства клиентов

14. Прочие обязательства

15. Отложенные налоговые активы и обязательства

16. Уставный капитал

17. Прочие компоненты совокупного дохода (фонды)

18. Чистый процентный доход

19. Чистый доход от предоставленных услуг

20. Прочие операционные доходы

21. Чистый доход по финансовым инструментам

22. Чистый доход от валютных операций

23. Административные и другие расходы

24. Расходы по налогу на прибыль

25. Условные обязательства и условные активы

26. Связанные стороны

27. События после отчетной даты

Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей

Примечание

2009 год

2008 год

Активы

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

6

416196

443912

Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках)

6

8770

1532

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

7351

Средства в других банках

7

178665

78177

Кредиты и дебиторская задолженность

8

817645

699446

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

9

81694

76357

Основные средства

10

84324

73531

Текущие требования по налогу на прибыль

 

3868

5259

Отложенный налоговый актив

15

0

937

Прочие активы

11

4677

5464

Итого Активов

 

1595839

1391966

Обязательства

 

 

 

Средства других банков

12

13582

0

Средства клиентов

13

1294869

1175043

Прочие обязательства

14

13433

5051

Отложенное налоговое обязательство

15

2426

0

Итого обязательств

 

1324310

1180094

Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)

 

 

 

Уставный капитал

16

93283

93283

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

17

812

-1771

Фонд переоценки основных средств

10, 17

61239

51517

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)

16

116195

68843

Итого собственный капитал (Дефицит собственного капитала)

 

271529

211872

Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)

 

1595839

1391966

Председатель Правления

И.Н. Сосин

Главный бухгалтер

Л.В. Чернова

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 01 апреля 2010года

Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

 

Примечание

2009 год

2008 год

Процентные доходы

18

188221

133945

Процентные расходы

18

-50130

-30579

Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)

 

138091

103366

Именение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках

8

-35652

-36549

Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках

 

102439

66817

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

21

5974

1238

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

 

462

-4070

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

22

26336

36639

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

22

383

-708

Комиссионные доходы

19

119558

119737

Комиссионные расходы

19

-9595

-8075

Прочие операционные доходы

20

1956

1655

Чистые доходы (расходы)

 

247513

213233

Административные и прочие операционные расходы

23

-155576

-140764

Операционные доходы (расходы)

 

91937

72469

Прибыль (Убыток) до налогообложения

 

91937

72469

Расходы (Возмещение) по налогу на прибыль

24

-19585

-21980

Прибыль (Убыток) после налогообложения

 

72352

50489

Председатель Правления

И.Н. Сосин

Главный бухгалтер

Л.В. Чернова

Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)

Отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

 

Примечание

2009 год

2008 год

Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках

 

72352

50489

Прочие компоненты совокупного дохода

 

 

 

Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

 

2583

-1771

Изменение фонда курсовых разниц

 

0

0

Изменение фонда переоценки основных средств

10

12153

0

Доля в изаенениях прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

 

0

0

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода

15

(2431)

0

Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога

 

12305

-1771

Совокупный доход за период

 

84657

48718

Председатель Правления

И.Н. Сосин

Главный бухгалтер

Л.В. Чернова

Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах рублей)

 

Примечание

2009 год

2008 год

Денежные средства от операционной деятельности

 

 

 

Проценты полученные

190263

133 894

Проценты уплаченные

-50 130

-30 579

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами.

6 894

-3 443

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

 

 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

26336

36639

Комиссии полученные

119558

119 737

Комиссии уплаченные

-9 595

-8 075

Прочие операционные доходы

2127

2 673

Уплаченные административные и прочие операционные расходы

-161496

-137 445

Уплаченный налог на прибыль

-17 466

-23 101

Денежные средства, полученные от (использованные в)

 

106491

90300

операционной деятельности до изменений

 

 

в операционных активах и обязательствах

 

 

 

Изменение в операционных активах и обязательствах

 

 

 

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)

-7 238

15 132

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам,

7 351

-43 084

отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

 

 

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

-100 488

171 969

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской

-142088

-211 862

задолженности

 

 

 

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

787

-6016

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков

13582

 

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов

119 826

259 411

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

8382

593

Чистые денежные средства, полученные от

 

6605

276443

(использованные в) операционной деятельности

 

 

 

Денежные средства от инвестиционной деятельности

 

 

 

Приобретение финансовых активов, относящихся

-5307

0

к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

 

 

 

Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к

 

0

0

категории "имеющиеся в наличии для продажи"

 

 

 

Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств

-30

-30

Приобретение основных средств

-5 647

-5267

Выручка от реализации основных средств

458

611

Чистые денежные средства, полученные от

 

-10526

-4686

(использованные в) инвестиционной деятельности

 

 

 

Денежные средства от финансовой деятельности

 

 

 

Выплаченные дивиденды

-25000

0

Чистые денежные средства, полученные от

 

-15278

0

(использованные в) финансовой деятельности

 

 

 

Влияние изменений официального курса Банка России

1205

-952

на денежные средства и их эквиваленты

 

 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

 

-27716

270805

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6

443912

173107

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

6

416 196

443912

Председатель Правления

И.Н. Сосин

Главный бухгалтер

Л.В. Чернова

Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009 года



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли

    Публичный отчет
    чистыЕ процентныЕ ДОХОДЫ (чистые процентные РАСХОДЫ) после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолжености, средств в других банках
  2. Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках 3

    Публичный отчет
    переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 177 11 7 Финансовые активы, предоставленные в качестве залога по договорам репо – 14 948 Средства в кредитных учреждениях
  3. Отчет о финансовом положении 3

    Публичный отчет
    оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 1 351 817 Кредиты и дебиторская задолженность 7 339 4 9 58 453 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 3 915 3 1 Основные
  4. Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли

    Публичный отчет
    учитываемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках 1 114 158 58 04 Средства в других банках 13 158 500 1 7 Кредиты и дебиторская задолженность
  5. Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах 4

    Публичный отчет
    Кредиты и дебиторская задолженность 34 9. Текущие требования по налогу на прибыль и прочие активы 37 10.

Другие похожие документы..